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Purpose Enhanced Premium Yield Fund (PAYF.TO) ETF分析

PAYF.TO

経費率 1.26% 利回り 8.84% 純資産 CA$4804.18万 設定 2019年5月17日 運用会社 Purpose Investments Inc.

最終更新日: 2026年10月21日

CA$18.88

−CA$0.02 (−0.11%)

2026年10月21日 · 終値

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PAYF.TO 年率リターン

配当再投資ベース · 2026年10月21日時点

期間	累積リターン	年率	CA$100の場合	CA$300の場合
1 年	+7.25%	+7.25%	CA$107.25	CA$321.74
3 年	+40.64%	+12.04%	CA$140.64	CA$421.93
5 年	+47.60%	+8.10%	CA$147.60	CA$442.81
2019年5月29日以降	+71.22%	+7.54%	CA$171.22	CA$513.67

リターンは日次終値から算出したトータルリターン（配当再投資ベース）です。 2026年10月21日時点。

PAYF.TO 年別リターン

2019、2026は年度途中です

−3.26%+13.50%+7.05%

2019*2020202120222023202420252026*

表で見る ↓グラフで見る ↑

年	リターン
2026 (年度途中)	+7.05%
2025	+10.00%
2024	+11.61%
2023	+13.50%
2022	−3.26%
2021	+8.85%
2020	+2.97%
2019 (年度途中)	+5.86%

PAYF.TO 月次リターン

−7%+6%

年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	−1.0	−0.8	−1.2	+3.2	+2.2	−0.5	+1.9	+3.3	−1.3	+1.0	—	—
2025	+3.3	+0.5	−1.5	−0.2	+2.5	+1.9	+0.9	+1.6	+0.4	−0.5	−0.1	+1.0
2024	+0.8	+1.7	+2.4	−0.9	−0.2	+2.3	+1.4	+1.5	+1.4	+0.2	+2.6	−2.1
2023	+3.8	−0.2	+1.0	+0.6	−1.6	+2.6	+2.3	+0.5	−1.9	−0.2	+4.7	+1.4
2022	−1.1	−0.9	+1.3	−3.6	−0.8	−3.2	+4.2	+0.1	−4.6	+4.5	+3.2	−1.9
2021	−0.1	+1.6	+0.7	+2.2	−0.4	+0.7	+0.6	+0.4	−1.0	+1.5	+0.2	+2.1
2020	−0.9	−6.9	−5.3	+5.6	+2.7	+0.8	+1.7	+1.2	+0.0	+0.6	+3.5	+0.5
2019	—	—	—	—	—	+0.6	+0.6	−1.0	+2.9	−0.1	+2.0	+0.7

月次のトータルリターン（配当再投資ベース）です。各セルは符号付きの値を表示します。

PAYF.TO ボラティリティとリスク

ボラティリティ: 7 年 · ベータ: 3 年

年率ボラティリティ: 9.68%
ベータ（3年）: 0.22
最高の年: +13.50%
最低の年: −3.26%

ボラティリティは日次リターンの年率標準偏差です。 2026年10月21日時点。

主要保有銘柄

#	シンボル	銘柄名	構成比
1	MNY.TO	Purpose Cash Management ETF	62.96%
2	EEM	iShares MSCI Emerging Markets ETF	1.93%
3	COIN	Coinbase Global Inc Ordinary Shares - Class A	1.88%
4	ASHR	Xtrackers Harvest CSI 300 China A ETF	1.8%
5	BKNG	Booking Holdings Inc	1.78%
6	BABA	Alibaba Group Holding Ltd ADR	1.75%
7	LIN	Linde PLC	1.74%
8	NEE	NextEra Energy Inc	1.73%
9	CVS	CVS Health Corp	1.68%
10	UBER	Uber Technologies Inc	1.63%

分析

データから生成

ファンド概要

Purpose Enhanced Premium Yield Fund（PAYF.TO）は上場投資信託（ETF）です。このファンドの純資産総額はCA$4804.18万です。経費率は1.26%です。CA$10,000の保有額に対しては、年間CA$126.00に相当します。このファンドの運用会社はPurpose Investments Inc.です。記録上の設定日は2019年5月17日です。

記録上の主要保有銘柄はPurpose Cash Management ETF (MNY.TO)、iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM)、Coinbase Global Inc Ordinary Shares - Class A (COIN)です。Purpose Cash Management ETFだけでポートフォリオの62.96%を占めています。組入上位10銘柄の合計は、ファンドの78.87%を占めています。

パフォーマンス分析

記録上、PAYF.TOの最新の終値はCA$18.88で、日付は2026年10月21日です。過去12か月のトータルリターンは+7.25%です。5 年で見ると、複利ベースで年+8.10%に相当します。実績の分配金利回りは8.84%です。

2026年はまだ途中であり、年初来のトータルリターンは+7.05%です。記録上の完全な暦年のうち、2023年のリターンは+13.50%、2022年のリターンは−3.26%です。記録上の完全な暦年6年のうち、5年がプラスで終えています。

価格とリスクプロファイル

過去52週間の価格はCA$17.54からCA$19.38の範囲で推移しています。直近の終値は、その52週安値を7.64%上回っています。直近7 年の年率ボラティリティは9.68%です。市場全体に対するベータは0.22と報告されています。ボラティリティの数値は保存されている日次終値から算出しており、このページのチャートと同じ系列です。

上記の数値はすべて、日次の再生成時にこのページ自身のデータから読み取っています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスではありません。 2026年10月21日時点。