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CRH plc (CRH) 株式分析

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CRH plc

$102.11

+$1.74 (+1.73%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

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分析

企業概要

CRH plc は、アイルランド、米国、イギリス、欧州全域および国際的に展開し、建材ソリューションを提供する企業であり、北米建材ソリューション、北米建築ソリューション、国際ソリューションの 3 つのセグメントを運営しています。同社は基本材料セクターに属し、特に建築材料という産業分野で事業活動を行っており、インフラや住宅建設に必要な資材のサプライチェーンにおいて重要な役割を担っています。市場価値は 771 億ドルで、年次売上高は 374.5 億ドル、従業員数は 83,032 人に達しており、これは業界内で極めて大規模な事業規模を有していることを示しています。この市場価値と売上高の規模は、同社が建築材料市場において圧倒的なシェアと安定した収益基盤を築いていることを意味し、グローバルな需要変動に対して一定の耐性を持っていることを裏付けています。

財務健全性

年次売上高は 374.5 億ドルで、純利益は 37.3 億ドル、EBITDA は 750 億ドルに達しており、これら財務指標は企業の収益構造を明確に反映しています。売上高と純利益の間のギャップは、約 337 億ドルの営業費や税金、利益配分等がコスト構造に占める割合を示しており、高収益性ながら多様な費用項目が存在することを意味します。自由キャッシュフローは 18.4 億ドルで、これは同社が資本支出や債務返済以外の資金を保有しており、財務的柔軟性を確保していることを示唆しています。粗利率は 36.1%、営業利益率は 15.1%、利益率は 10.0% とあり、それぞれが製品の価格設定力、コスト管理効率、および最終的な収益化能力の高さをそれぞれ反映しています。現金資産は 41 億ドルありますが、総債務は 197 億ドルで、債務対資本比率は 77.34 であり、バランスシートは中立的からややレバレッジを効かせている状態にあります。流動性比率は 1.74 で、これは短期的な負債を短期的な資産で十分にカバーできていることを示しており、短期的な支払い義務に対する安全性が高いことを意味します。総資産に対する利益率は 6.1%、自己資本に対する利益率は 15.7% であり、これらは管理当局が資産を効率的に活用し、株主に対して十分なリターンを生み出していることを示しています。

バリュエーション評価

trailing P/E は 20.96 倍、forward P/E は 17.42 倍であり、将来の収益成長が期待されていることを示しており、市場は将来の収益向上を織り込んでいます。株価対簿価比率は 3.22 倍で、これは純資産に対して株価に一定のプレミアムが付与されていることを示しており、市場は同社のブランド力や成長ポテンシャルを評価していることを意味します。株価対売上高比率は 2.06 倍、EV/EBITDA は 12.57 倍であり、これらの代替評価指標は同社の収益規模と債務負担を調整した上で、相対的な割安さや割高さを判断する材料となります。52 週最高値は 131.55 ドル、最低値は 77.79 ドルであり、現在の株価はこの範囲のどこに位置するかによって投資家のリスク評価が変わりますが、具体的な現在価格は提示されていないため、変動幅全体を考慮する必要があります。ベータ値は 1.24 で、これは広範な市場に対して同社の株価変動がやや大きく、市場全体の動きに対して敏感であることを示しています。

Growth & Income

年次売上高成長率は 6.2%、利益成長率は 48.4% であり、利益が売上高よりもはるかに速いペースで成長しており、コスト削減や価格転嫁能力の向上が収益性を押し上げていることを示しています。配当利回りは 1.3%、配当支払比率は 26.9% であり、この支払比率は収益の約四分の一程度しか配当として支払われていないことを意味し、将来の成長投資や債務返済に資金を留保できる余地を残しています。配当支払比率が比較的低い水準にあることは、同社が利益を内部留保し、事業拡大や設備投資に再投資する戦略を取っていることを示唆しており、長期的な価値創造に向けた資金配分を示しています。全体として、同社は堅実な収益成長と適度な配当支払いを両立しており、安定した収益性と将来の成長可能性を兼ね備えた財務プロファイルを有しています。

同業他社比較

CRH plc (CRH) は建設資材業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
CRH plc CRH $68.23B 18.9
Vulcan Materials Company VMC $34.90B 31.9
Martin Marietta Materials, Inc. MLM $33.68B 35.2
Amrize Ltd AMRZ $28.48B 24.6

建設資材業界の平均PERは31.4倍です。CRH plcのPERは18.9です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

CRH plcについて

CRH plc, together with its subsidiaries, provides building materials solutions in Ireland, the United States, the United Kingdom, rest of Europe, and internationally. It operates through three segments: Americas Materials Solutions, Americas Building Solutions, and International Solutions. The company offers building materials for the construction and maintenance of public infrastructure, and commercial and residential buildings, as well as construction and renovation of transportation infrastructure, critical utility networks, commercial and residential buildings, and outdoor living spaces; paving and construction services; and produces and sells aggregates, cementitious materials, ready mixed concrete and mortars, and asphalt. It also manufactures, supplies, and delivers building products for the built environment in communities in North America; and provides building and infrastructure solutions for complex critical utility infrastructure, such as water, energy, transportation, and telecommunications projects, and outdoor living solutions for private and public spaces. In addition, the company produces and supplies precast and pre-stressed concrete products comprising vaults, pipes, and manholes; and concrete and polymer-based products, such as underground vaults, drainage systems, enclosures, and modular precast structures for applications in transportation, water, energy, and telecommunications markets. Further, it provides crushed stone, sand, and gravel; granite, limestone, and sandstone; fly ash, pozzolans, synthetic gypsum, calcined clay, and ground granulated blast-furnace slags; fencing and railing systems, lawn and garden products, and packaged concrete mixes; and concrete masonry, hardscape and related products, including pavers, blocks and curbs, retaining walls, and slabs. CRH plc was founded in 1936 and is based in Dublin, Ireland.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$68.23B
PER
18.94
52週高値
$131.55
52週安値
$86.83
平均出来高
5.30M
ベータ
1.23
配当利回り
1.53%

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NYSE
Ireland
従業員数
83,032