Purpose Enhanced Premium Yield Fund (PAYF.TO) ETF-analyse

Fondsoverzicht

Purpose Enhanced Premium Yield Fund (PAYF.TO) is een beursgenoteerd fonds. Het fonds beheert C$ 57,27 mln. aan totale netto activa. Het fonds wordt uitgegeven door Purpose Investments Inc. De vastgelegde oprichtingsdatum is 17 mei 2019.

De grootste vastgelegde posities zijn Purpose Cash Management ETF (MNY.TO), Booking Holdings Inc (BKNG) en Microsoft Corp (MSFT). Alleen al Purpose Cash Management ETF is goed voor 62,01% van de portefeuille. De tien grootste posities vormen samen 79,48% van het fonds.

Prestatieanalyse

De meest recente vastgelegde slotkoers voor PAYF.TO is C$ 19,15, van 4 september 2026. Over de afgelopen twaalf maanden bedraagt het koersrendement +8,53%. Gemeten over 5 jaar komt dat neer op +8,31% per jaar bij herbelegging. Het uitkeringsrendement over de afgelopen twaalf maanden is 8,86%.

2026 loopt nog; sinds het begin van het jaar is de koersverandering +7,79%. Van de volledige kalenderjaren in de gegevens leverde 2023 +13,50% op en 2022 −3,26%. De gegevens bevatten 6 volledige kalenderjaren, waarvan 5 met een plus.

Prijs- & risicoprofiel

In de afgelopen 52 weken bewoog de koers zich tussen C$ 17,54 en C$ 19,40. De laatste slotkoers ligt 9,18% boven dat 52-weken laag. De geannualiseerde volatiliteit over 7 jaar bedraagt 9,69%. De bèta ten opzichte van de bredere markt wordt opgegeven als 0,26. De volatiliteit wordt berekend uit de opgeslagen dagelijkse slotkoersen, dezelfde reeks die de grafieken op deze pagina gebruiken.