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Purpose Enhanced Premium Yield Fund (PAYF.TO) ETF分析

PAYF.TO

收益率 8.86% 资产规模 CA$5726.78万 成立于 2019年5月17日 基金家族 Purpose Investments Inc.

CA$19.15

+CA$0.01 (+0.05%)

2026年9月4日 · 收盘

比较

价格历史

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主要持仓

#	代码	名称	权重
1	MNY.TO	Purpose Cash Management ETF	62.01%
2	BKNG	Booking Holdings Inc	2.2%
3	MSFT	Microsoft Corp	2.04%
4	BABA	Alibaba Group Holding Ltd ADR	1.98%
5	NOW	ServiceNow Inc	1.98%
6	MDT	Medtronic PLC	1.9%
7	CRM	Salesforce Inc	1.88%
8	ASHR	Xtrackers Harvest CSI 300 China A ETF	1.88%
9	EEM	iShares MSCI Emerging Markets ETF	1.84%
10	NEM	Newmont Corp	1.79%

分析

数据生成

基金概述

Purpose Enhanced Premium Yield Fund（PAYF.TO）是一只交易所交易基金。该基金的总净资产为CA$5726.78万。该基金由Purpose Investments Inc.发行。记录中的成立日期为2019年5月17日。

记录中最大的持仓为Purpose Cash Management ETF (MNY.TO)、Booking Holdings Inc (BKNG)和Microsoft Corp (MSFT)。仅Purpose Cash Management ETF一只就占组合的62.01%。前十大持仓合计占该基金的79.48%。

业绩分析

记录中PAYF.TO的最新收盘价为CA$19.15，日期为2026年9月4日。过去十二个月的价格回报率为+8.53%。以5年衡量，相当于按复利计算每年+8.31%。滚动分配收益率为8.86%。

2026年尚未结束，年初至今的价格变动为+7.79%。在记录的完整自然年中，2023年回报率为+13.50%，2022年回报率为−3.26%。记录中的6个完整自然年里，有5个年度收涨。

价格与风险概况

过去52周，价格在CA$17.54至CA$19.40之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出9.18%。过去7年的年化波动率为9.69%。相对于大盘的贝塔系数报为0.26。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年9月4日。