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Purpose Enhanced Premium Yield Fund (PAYF.TO) ETF分析

PAYF.TO

费用比率 1.26% 收益率 8.84% 资产规模 CA$4804.18万 成立于 2019年5月17日 基金家族 Purpose Investments Inc.

最后更新: 2026年10月21日

CA$18.88

−CA$0.02 (−0.11%)

2026年10月21日 · 收盘

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价格历史

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PAYF.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+7.25%	+7.25%	CA$107.25	CA$321.74
3年	+40.64%	+12.04%	CA$140.64	CA$421.93
5年	+47.60%	+8.10%	CA$147.60	CA$442.81
自2019年5月29日起	+71.22%	+7.54%	CA$171.22	CA$513.67

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

PAYF.TO 历年回报率

2019和2026为不完整年度

−3.26%+13.50%+7.05%

2019*2020202120222023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+7.05%
2025	+10.00%
2024	+11.61%
2023	+13.50%
2022	−3.26%
2021	+8.85%
2020	+2.97%
2019 (不完整年度)	+5.86%

PAYF.TO 各月历史回报率

−7%+6%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	−1.0	−0.8	−1.2	+3.2	+2.2	−0.5	+1.9	+3.3	−1.3	+1.0	—	—
2025	+3.3	+0.5	−1.5	−0.2	+2.5	+1.9	+0.9	+1.6	+0.4	−0.5	−0.1	+1.0
2024	+0.8	+1.7	+2.4	−0.9	−0.2	+2.3	+1.4	+1.5	+1.4	+0.2	+2.6	−2.1
2023	+3.8	−0.2	+1.0	+0.6	−1.6	+2.6	+2.3	+0.5	−1.9	−0.2	+4.7	+1.4
2022	−1.1	−0.9	+1.3	−3.6	−0.8	−3.2	+4.2	+0.1	−4.6	+4.5	+3.2	−1.9
2021	−0.1	+1.6	+0.7	+2.2	−0.4	+0.7	+0.6	+0.4	−1.0	+1.5	+0.2	+2.1
2020	−0.9	−6.9	−5.3	+5.6	+2.7	+0.8	+1.7	+1.2	+0.0	+0.6	+3.5	+0.5
2019	—	—	—	—	—	+0.6	+0.6	−1.0	+2.9	−0.1	+2.0	+0.7

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

PAYF.TO 波动率与风险

波动率：7年 · 贝塔：3年

年化波动率: 9.68%
贝塔系数（3年）: 0.22
最佳年份: +13.50%
最差年份: −3.26%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	MNY.TO	Purpose Cash Management ETF	62.96%
2	EEM	iShares MSCI Emerging Markets ETF	1.93%
3	COIN	Coinbase Global Inc Ordinary Shares - Class A	1.88%
4	ASHR	Xtrackers Harvest CSI 300 China A ETF	1.8%
5	BKNG	Booking Holdings Inc	1.78%
6	BABA	Alibaba Group Holding Ltd ADR	1.75%
7	LIN	Linde PLC	1.74%
8	NEE	NextEra Energy Inc	1.73%
9	CVS	CVS Health Corp	1.68%
10	UBER	Uber Technologies Inc	1.63%

分析

数据生成

基金概述

Purpose Enhanced Premium Yield Fund（PAYF.TO）是一只交易所交易基金。该基金的总净资产为CA$4804.18万。费用比率为1.26%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$126.00。该基金由Purpose Investments Inc.发行。记录中的成立日期为2019年5月17日。

记录中最大的持仓为Purpose Cash Management ETF (MNY.TO)、iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM)和Coinbase Global Inc Ordinary Shares - Class A (COIN)。仅Purpose Cash Management ETF一只就占组合的62.96%。前十大持仓合计占该基金的78.87%。

业绩分析

记录中PAYF.TO的最新收盘价为CA$18.88，日期为2026年10月21日。过去十二个月的总回报率为+7.25%。以5年衡量，相当于按复利计算每年+8.10%。滚动分配收益率为8.84%。

2026年尚未结束，年初至今的总回报率为+7.05%。在记录的完整自然年中，2023年回报率为+13.50%，2022年回报率为−3.26%。记录中的6个完整自然年里，有5个年度收涨。

价格与风险概况

过去52周，价格在CA$17.54至CA$19.38之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出7.64%。过去7年的年化波动率为9.68%。相对于大盘的贝塔系数报为0.22。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。