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Fidelity International Value ETF (FCIV.TO) ETF分析

FCIV.TO

経費率 0.45% 利回り 2.06% 純資産 CA$25.98億 設定 2020年6月5日 運用会社 Fidelity Investments Canada ULC

CA$54.90

+CA$0.07 (+0.13%)

2026年9月4日 · 終値

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価格履歴

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主要保有銘柄

#	シンボル	銘柄名	構成比
1	LI.PA	Klepierre	3.46%
2	SHEL.L	Shell PLC	3.33%
3	EQNR.OL	Equinor ASA	3.17%
4	TTE.PA	TotalEnergies SE	3.04%
5	0016.HK	Sun Hung Kai Properties Ltd	2.6%
6	NESN.SW	Nestle SA	2.56%
7	1925.T	Daiwa House Industry Co Ltd	2.49%
8	6752.T	Panasonic Holdings Corp	2.49%
9	HSBA.L	HSBC Holdings PLC	2.29%
10	1605.T	Inpex Corp	2.12%

分析

データから生成

ファンド概要

Fidelity International Value ETF（FCIV.TO）は上場投資信託（ETF）です。このファンドの運用会社はFidelity Investments Canada ULCです。2020年6月5日から取引されています。このファンドの純資産総額はCA$25.98億です。経費率は0.45%です。CA$10,000の保有額に対しては、年間CA$45.00に相当します。

組入上位の銘柄はKlepierre (LI.PA)、Shell PLC (SHEL.L)、Equinor ASA (EQNR.OL)です。Klepierreだけでポートフォリオの3.46%を占めています。組入上位10銘柄の合計は、ファンドの27.55%を占めています。

パフォーマンス分析

記録上、FCIV.TOの最新の終値はCA$54.90で、日付は2026年9月4日です。過去12か月の価格リターンは+28.04%です。5 年で見ると、複利ベースで年+16.02%に相当します。このファンドの実績分配利回りは2.06%です。

2026年はまだ途中であり、年初来の価格変動は+20.89%です。記録上、最も強かった完全な暦年は2025年で+33.51%、最も弱かったのは2022年で−0.37%です。記録上の完全な暦年5年のうち、4年がプラスで終えています。

価格とリスクプロファイル

記録上の52週レンジはCA$44.11からCA$55.81までです。直近の終値は、その52週安値を24.45%上回っています。直近6 年の年率ボラティリティは15.24%です。市場全体に対するベータは0.76と報告されています。ボラティリティの数値は保存されている日次終値から算出しており、このページのチャートと同じ系列です。

上記の数値はすべて、毎晩の再生成時にこのページ自身のデータから読み取っています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスではありません。 2026年9月4日時点。