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Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO) ETF分析

FCUV.TO

経費率 0.35% 利回り 0.86% 純資産 CA$41.84億 設定 2025年6月3日 運用会社 Fidelity Investments Canada ULC

CA$27.47

−CA$0.02 (−0.07%)

2026年9月4日 · 終値

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価格履歴

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主要保有銘柄

#	シンボル	銘柄名	構成比
1	NVDA	NVIDIA Corp	5.57%
2	AAPL	Apple Inc	5.22%
3	AMZN	Amazon.com Inc	4.95%
4	CF	CF Industries Holdings Inc	4.93%
5	EIX	Edison International	4.35%
6	PCG	PG&E Corp	4.04%
7	MSFT	Microsoft Corp	3.99%
8	NEM	Newmont Corp	3.12%
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc Class B	2.43%
10	AVGO	Broadcom Inc	2.22%

分析

データから生成

ファンド概要

Fidelity U.S. Value ETF（FCUV.TO）は上場投資信託（ETF）です。記録上のファンドファミリーはFidelity Investments Canada ULCです。2025年6月3日から取引されています。純資産総額はCA$41.84億です。経費率は0.35%です。CA$10,000の保有額に対しては、年間CA$35.00に相当します。

記録上の主要保有銘柄はNVIDIA Corp (NVDA)、Apple Inc (AAPL)、Amazon.com Inc (AMZN)です。NVIDIA Corpだけでポートフォリオの5.57%を占めています。組入上位10銘柄の合計は、ファンドの40.82%を占めています。

パフォーマンス分析

FCUV.TOの直近の終値は2026年9月4日のCA$27.47です。直近1年間の価格リターンは+26.62%です。5 年で見ると、複利ベースで年+19.58%に相当します。このファンドの実績分配利回りは0.86%です。

記録上、最も強かった完全な暦年は2021年で+38.47%、最も弱かったのは2022年で+2.47%です。記録上の完全な暦年5年のうち、5年がプラスで終えています。2026年はまだ途中であり、年初来の価格変動は+17.01%です。

価格とリスクプロファイル

直近6 年の年率ボラティリティは14.92%です。市場全体に対するベータは0.84と報告されています。記録上の52週レンジはCA$21.79からCA$28.92までです。直近の終値は、その52週安値を26.09%上回っています。ボラティリティの数値は保存されている日次終値から算出しており、このページのチャートと同じ系列です。

上記の数値はすべて、毎晩の再生成時にこのページ自身のデータから読み取っています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスではありません。 2026年9月4日時点。