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Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO) ETF分析

FCUV.TO

费用比率 0.35% 收益率 1.51% 资产规模 CA$44.60亿 成立于 2026年10月1日 基金家族 Fidelity Investments Canada ULC

最后更新: 2026年10月21日

CA$27.46

+CA$0.15 (+0.57%)

2026年10月21日 · 收盘

比较

价格历史

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FCUV.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+19.34%	+19.34%	CA$119.34	CA$358.01
3年	+99.63%	+25.92%	CA$199.63	CA$598.90
5年	+141.98%	+19.33%	CA$241.98	CA$725.93
自2020年6月10日起	+246.40%	+21.56%	CA$346.40	CA$1,039.20

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

FCUV.TO 历年回报率

2020和2026为不完整年度

+38.47%+2.48%+17.98%

2020*202120222023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+17.98%
2025	+14.76%
2024	+35.76%
2023	+19.91%
2022	+2.48%
2021	+38.47%
2020 (不完整年度)	+10.76%

FCUV.TO 各月历史回报率

−10%+12%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+0.4	+2.9	−2.0	+5.2	+6.7	+3.5	+0.9	−2.4	−0.0	+1.8	—	—
2025	+5.9	−0.7	−4.2	−6.9	+4.0	+2.3	+1.8	+3.7	+4.2	+3.9	+3.5	−2.7
2024	+2.9	+6.7	+7.6	−1.9	+4.0	−0.2	+2.6	−2.2	+1.7	+4.1	+9.6	−3.2
2023	+5.7	+1.4	−2.3	+1.1	−1.7	+6.0	+4.1	−0.1	−2.4	−1.5	+5.4	+3.0
2022	+0.2	−0.1	+2.7	−3.2	+1.6	−9.8	+5.6	+1.2	−4.2	+11.5	+4.4	−5.6
2021	+4.4	+0.1	+6.2	+1.4	+1.3	+2.6	+3.7	+5.2	−1.6	+3.4	+1.3	+5.4
2020	—	—	—	—	—	—	+1.9	+5.0	−2.1	−1.3	+9.8	+1.5

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

FCUV.TO 波动率与风险

波动率：6年 · 贝塔：3年

年化波动率: 14.90%
贝塔系数（3年）: 0.86
最佳年份: +38.47%
最差年份: +2.48%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	NVDA	NVIDIA Corp	6.59%
2	AAPL	Apple Inc	5.85%
3	NEM	Newmont Corp	5.42%
4	AU	Anglogold Ashanti PLC	5.2%
5	HST	Host Hotels & Resorts Inc	4.7%
6	MSFT	Microsoft Corp	4.59%
7	XOM	ExxonMobil Holdings Corp	4.42%
8	VICI	VICI Properties Inc Ordinary Shares	4.27%
9	EIX	Edison International	3.91%
10	COP	ConocoPhillips	3.75%

分析

数据生成

基金概述

Fidelity U.S. Value ETF（FCUV.TO）是一只交易所交易基金。记录中的基金家族为Fidelity Investments Canada ULC。自2026年10月1日起开始交易。总净资产为CA$44.60亿。费用比率为0.35%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$35.00。

记录中最大的持仓为NVIDIA Corp (NVDA)、Apple Inc (AAPL)和Newmont Corp (NEM)。仅NVIDIA Corp一只就占组合的6.59%。前十大持仓合计占该基金的48.71%。

业绩分析

FCUV.TO最近一次收盘价为CA$27.46，日期为2026年10月21日。近一年的总回报率为+19.34%。以5年衡量，相当于按复利计算每年+19.33%。该基金的滚动分配收益率为1.51%。

记录中表现最强的完整自然年是2021年，为+38.47%；最弱的是2022年，为+2.48%。记录中的5个完整自然年里，有5个年度收涨。2026年尚未结束，年初至今的总回报率为+17.98%。

价格与风险概况

过去6年的年化波动率为14.9%。相对于大盘的贝塔系数报为0.86。记录中的52周价格区间为CA$22.99至CA$28.92。最新收盘价较该52周最低价高出19.42%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。