Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO) ETF分析

基金概述

Fidelity U.S. Value ETF（FCUV.TO）是一只交易所交易基金。记录中的基金家族为Fidelity Investments Canada ULC。自2025年6月3日起开始交易。总净资产为CA$41.84亿。费用比率为0.35%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$35.00。

记录中最大的持仓为NVIDIA Corp (NVDA)、Apple Inc (AAPL)和Amazon.com Inc (AMZN)。仅NVIDIA Corp一只就占组合的5.57%。前十大持仓合计占该基金的40.82%。

业绩分析

FCUV.TO最近一次收盘价为CA$27.47，日期为2026年9月4日。近一年的价格回报率为+26.62%。以5年衡量，相当于按复利计算每年+19.58%。该基金的滚动分配收益率为0.86%。

记录中表现最强的完整自然年是2021年，为+38.47%；最弱的是2022年，为+2.47%。记录中的5个完整自然年里，有5个年度收涨。2026年尚未结束，年初至今的价格变动为+17.01%。

价格与风险概况

过去6年的年化波动率为14.92%。相对于大盘的贝塔系数报为0.84。记录中的52周价格区间为CA$21.79至CA$28.92。最新收盘价较该52周最低价高出26.09%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。