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Fidelity U.S. High Quality ETF (FCUQ.TO) ETF分析

FCUQ.TO

费用比率 0.35% 收益率 0.72% 资产规模 CA$25.74亿 成立于 2019年1月18日 基金家族 Fidelity Investments Canada ULC

CA$76.33

−CA$0.12 (−0.16%)

2026年9月4日 · 收盘

比较

价格历史

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主要持仓

#	代码	名称	权重
1	NVDA	NVIDIA Corp	7.46%
2	AAPL	Apple Inc	6.99%
3	MSFT	Microsoft Corp	5.38%
4	AVGO	Broadcom Inc	3.07%
5	NEM	Newmont Corp	3%
6	AU	Anglogold Ashanti PLC	2.84%
7	PM	Philip Morris International Inc	2.25%
8	MNST	Monster Beverage Corp	2.13%
9	CAT	Caterpillar Inc	2.07%
10	PG	Procter & Gamble Co	2.07%

分析

数据生成

基金概述

Fidelity U.S. High Quality ETF（FCUQ.TO）是一只交易所交易基金。记录中的基金家族为Fidelity Investments Canada ULC。记录中的成立日期为2019年1月18日。该基金的总净资产为CA$25.74亿。费用比率为0.35%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$35.00。

记录中最大的持仓为NVIDIA Corp (NVDA)、Apple Inc (AAPL)和Microsoft Corp (MSFT)。仅NVIDIA Corp一只就占组合的7.46%。前十大持仓合计占该基金的37.26%。

业绩分析

记录中FCUQ.TO的最新收盘价为CA$76.33，日期为2026年9月4日。过去十二个月的价格回报率为+11.96%。在5年的区间内，年化回报率为+12.65%。该基金的滚动分配收益率为0.72%。

2026年尚未结束，年初至今的价格变动为+12.31%。记录中表现最强的完整自然年是2024年，为+32.89%；最弱的是2022年，为−11.48%。记录中的7个完整自然年里，有6个年度收涨。

价格与风险概况

过去7年的日回报率年化后，波动率为17.55%。相对于大盘的贝塔系数报为0.88。记录中的52周价格区间为CA$62.64至CA$77.85。最新收盘价较该52周最低价高出21.86%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年9月4日。