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Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) ETF分析

FGEP.TO

费用比率 1.17% 收益率 0% 资产规模 CA$121.18亿 成立于 2023年10月3日 基金家族 Fidelity Investments Canada ULC

最后更新: 2026年10月21日

CA$16.27

+CA$0.02 (+0.12%)

2026年10月21日 · 收盘

比较

价格历史

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FGEP.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+27.91%	+27.91%	CA$127.91	CA$383.73
自2024年5月22日起	+62.54%	+22.28%	CA$162.54	CA$487.61

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

FGEP.TO 历年回报率

2024和2026为不完整年度

+9.99%+25.83%

2024*20252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+25.83%
2025	+17.44%
2024 (不完整年度)	+9.99%

FGEP.TO 各月历史回报率

−5%+8%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+2.9	+5.3	−5.0	+7.1	+5.7	+1.4	+2.2	+1.9	−0.1	+2.5	—	—
2025	+4.1	−1.7	−3.5	−2.0	+5.4	+3.7	+4.0	+1.4	+2.9	+0.2	+1.2	+0.9
2024	—	—	—	—	—	+1.6	+3.0	−2.3	+3.2	+1.2	+4.7	−0.7

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

FGEP.TO 波动率与风险

波动率：2年

年化波动率: 12.95%
最佳年份: +17.44%
最差年份: +17.44%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	AMZN	Amazon.com Inc	3.68%
2	NVDA	NVIDIA Corp	3.37%
3	MSFT	Microsoft Corp	3.06%
4	ATD.TO	Alimentation Couche-Tard Inc	2.14%
5	CSU.TO	Constellation Software Inc	2.13%
6	GOOGL	Alphabet Inc Class A	1.88%
7	TDY	Teledyne Technologies Inc	1.83%
8	GOOG	Alphabet Inc Class C	1.64%
9	BATS.L	British American Tobacco PLC	1.52%
10	IMB.L	Imperial Brands PLC	1.51%

分析

数据生成

基金概述

Fidelity Global Equity+ Fund ETF（FGEP.TO）是一只交易所交易基金。该基金的总净资产为CA$121.18亿。费用比率为1.17%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$117.00。记录中的基金家族为Fidelity Investments Canada ULC。记录中的成立日期为2023年10月3日。

其最大的持仓为Amazon.com Inc (AMZN)、NVIDIA Corp (NVDA)和Microsoft Corp (MSFT)。仅Amazon.com Inc一只就占组合的3.68%。前十大持仓合计占该基金的22.75%。

业绩分析

记录中FGEP.TO的最新收盘价为CA$16.27，日期为2026年10月21日。近一年的总回报率为+27.91%。存储的价格历史始于2024年5月22日，此后的累计回报率为+62.54%。

记录中只有一个完整自然年2025年，其回报率为+17.44%。2026年尚未结束，年初至今的总回报率为+25.83%。

价格与风险概况

记录中的52周价格区间为CA$12.30至CA$16.41。最新收盘价较该52周最低价高出32.28%。过去2年的日回报率年化后，波动率为12.95%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。