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Fidelity International Value ETF (FCIV.TO) ETF 분석

FCIV.TO

비용 비율 0.45% 배당률 2.06% 순자산 CA$25.98억 설정일 2020년 6월 5일 운용사 Fidelity Investments Canada ULC

CA$54.90

+CA$0.07 (+0.13%)

2026년 9월 4일 · 장 마감

비교

가격 이력

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주요 보유 종목

#	종목코드	종목명	비중
1	LI.PA	Klepierre	3.46%
2	SHEL.L	Shell PLC	3.33%
3	EQNR.OL	Equinor ASA	3.17%
4	TTE.PA	TotalEnergies SE	3.04%
5	0016.HK	Sun Hung Kai Properties Ltd	2.6%
6	NESN.SW	Nestle SA	2.56%
7	1925.T	Daiwa House Industry Co Ltd	2.49%
8	6752.T	Panasonic Holdings Corp	2.49%
9	HSBA.L	HSBC Holdings PLC	2.29%
10	1605.T	Inpex Corp	2.12%

분석

데이터 기반

펀드 개요

Fidelity International Value ETF(FCIV.TO)는 상장지수펀드(ETF)입니다. 이 펀드의 운용사는 Fidelity Investments Canada ULC입니다. 2020년 6월 5일부터 거래되고 있습니다. 이 펀드가 보유한 총 순자산은 CA$25.98억입니다. 비용 비율은 0.45%입니다. CA$10,000 규모로 보유할 경우 연간 CA$45.00에 해당합니다.

비중이 가장 큰 보유 종목은 Klepierre (LI.PA), Shell PLC (SHEL.L) 및 Equinor ASA (EQNR.OL)입니다. Klepierre 한 종목이 포트폴리오의 3.46%를 차지합니다. 상위 10개 보유 종목의 합계가 펀드의 27.55%를 차지합니다.

성과 분석

FCIV.TO에 대해 기록된 가장 최근 종가는 2026년 9월 4일의 CA$54.90입니다. 최근 12개월 가격 수익률은 +28.04%입니다. 5년 동안으로 보면 복리 기준 연 +16.02%에 해당합니다. 이 펀드의 후행 분배 수익률은 2.06%입니다.

2026년은 아직 진행 중이며, 연초 이후 가격 변동은 +20.89%입니다. 기록상 가장 강했던 완전 역년은 2025년으로 +33.51%, 가장 약했던 해는 2022년으로 −0.37%입니다. 기록에 있는 완전 역년 5개 가운데 4개가 상승으로 마감했습니다.

가격 및 위험 프로필

기록상 52주 가격 범위는 CA$44.11에서 CA$55.81까지입니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 24.45% 높습니다. 최근 6년 동안의 연환산 변동성은 15.24%입니다. 시장 전체 대비 보고된 베타 값은 0.76입니다. 변동성 수치는 저장된 일별 종가에서 산출한 것으로, 이 페이지의 차트가 사용하는 것과 동일한 데이터입니다.

위의 모든 수치는 매일 밤 재생성될 때 이 페이지 자체의 데이터에서 읽어옵니다. 정보 제공 목적일 뿐이며 투자 조언이 아닙니다. 2026년 9월 4일 기준.