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Fidelity International Value ETF (FCIV.TO) ETF分析

FCIV.TO

费用比率 0.45% 收益率 2.06% 资产规模 CA$25.98亿 成立于 2020年6月5日 基金家族 Fidelity Investments Canada ULC

CA$54.90

+CA$0.07 (+0.13%)

2026年9月4日 · 收盘

比较

价格历史

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主要持仓

#	代码	名称	权重
1	LI.PA	Klepierre	3.46%
2	SHEL.L	Shell PLC	3.33%
3	EQNR.OL	Equinor ASA	3.17%
4	TTE.PA	TotalEnergies SE	3.04%
5	0016.HK	Sun Hung Kai Properties Ltd	2.6%
6	NESN.SW	Nestle SA	2.56%
7	1925.T	Daiwa House Industry Co Ltd	2.49%
8	6752.T	Panasonic Holdings Corp	2.49%
9	HSBA.L	HSBC Holdings PLC	2.29%
10	1605.T	Inpex Corp	2.12%

分析

数据生成

基金概述

Fidelity International Value ETF（FCIV.TO）是一只交易所交易基金。该基金由Fidelity Investments Canada ULC发行。自2020年6月5日起开始交易。该基金的总净资产为CA$25.98亿。费用比率为0.45%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$45.00。

其最大的持仓为Klepierre (LI.PA)、Shell PLC (SHEL.L)和Equinor ASA (EQNR.OL)。仅Klepierre一只就占组合的3.46%。前十大持仓合计占该基金的27.55%。

业绩分析

记录中FCIV.TO的最新收盘价为CA$54.90，日期为2026年9月4日。过去十二个月的价格回报率为+28.04%。以5年衡量，相当于按复利计算每年+16.02%。该基金的滚动分配收益率为2.06%。

2026年尚未结束，年初至今的价格变动为+20.89%。记录中表现最强的完整自然年是2025年，为+33.51%；最弱的是2022年，为−0.37%。记录中的5个完整自然年里，有4个年度收涨。

价格与风险概况

记录中的52周价格区间为CA$44.11至CA$55.81。最新收盘价较该52周最低价高出24.45%。过去6年的年化波动率为15.24%。相对于大盘的贝塔系数报为0.76。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年9月4日。