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Fidelity International Value ETF (FCIV.TO) ETF分析

FCIV.TO

费用比率 0.45% 收益率 2.12% 资产规模 CA$27.04亿 成立于 2025年6月3日 基金家族 Fidelity Investments Canada ULC

最后更新: 2026年10月21日

CA$53.25

−CA$0.14 (−0.26%)

2026年10月21日 · 收盘

比较

价格历史

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FCIV.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+20.49%	+20.49%	CA$120.49	CA$361.48
3年	+82.31%	+22.16%	CA$182.31	CA$546.94
5年	+107.61%	+15.73%	CA$207.61	CA$622.83
自2020年6月10日起	+144.96%	+15.12%	CA$244.96	CA$734.89

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

FCIV.TO 历年回报率

2020和2026为不完整年度

−0.37%+33.51%+17.26%

2020*202120222023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+17.26%
2025	+33.51%
2024	+6.77%
2023	+22.54%
2022	−0.37%
2021	+14.00%
2020 (不完整年度)	+5.30%

FCIV.TO 各月历史回报率

−9%+18%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+7.9	+5.0	−2.9	+0.6	+1.3	+3.1	+5.0	−1.3	−1.9	−0.2	—	—
2025	+5.7	+4.9	+1.8	−1.9	+3.5	+1.9	+2.2	+4.4	+4.1	+1.1	+3.8	−1.9
2024	+0.4	+2.4	+4.4	−0.7	+3.4	−4.1	+3.0	−0.8	+1.6	−1.8	−0.2	−0.7
2023	+8.5	+1.4	−1.4	+2.5	−4.1	+4.9	+3.8	+0.2	−0.4	−1.2	+4.5	+2.6
2022	+2.5	−4.8	−1.6	−4.1	+3.2	−8.9	+2.4	−2.1	−5.5	+6.2	+14.0	+0.4
2021	+1.0	+4.2	+3.3	−0.8	+2.6	−0.1	+0.8	+1.8	−1.3	+0.5	−3.5	+5.0
2020	—	—	—	—	—	—	−6.4	+5.3	−2.6	−3.9	+17.4	+0.9

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

FCIV.TO 波动率与风险

波动率：6年 · 贝塔：3年

年化波动率: 15.14%
贝塔系数（3年）: 0.81
最佳年份: +33.51%
最差年份: −0.37%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	SHEL.L	Shell PLC	3.31%
2	1925.T	Daiwa House Industry Co Ltd	2.9%
3	TTE.PA	TotalEnergies SE	2.82%
4	BP.L	BP PLC	2.64%
5	0016.HK	Sun Hung Kai Properties Ltd	2.62%
6	URW.PA	Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP.	2.61%
7	NESN.SW	Nestle SA	2.46%
8	1605.T	Inpex Corp	2.4%
9	7203.T	Toyota Motor Corp	2.31%
10	8306.T	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	2.16%

分析

数据生成

基金概述

Fidelity International Value ETF（FCIV.TO）是一只交易所交易基金。该基金由Fidelity Investments Canada ULC发行。自2025年6月3日起开始交易。该基金的总净资产为CA$27.04亿。费用比率为0.45%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$45.00。

其最大的持仓为Shell PLC (SHEL.L)、Daiwa House Industry Co Ltd (1925.T)和TotalEnergies SE (TTE.PA)。仅Shell PLC一只就占组合的3.31%。前十大持仓合计占该基金的26.23%。

业绩分析

记录中FCIV.TO的最新收盘价为CA$53.25，日期为2026年10月21日。过去十二个月的总回报率为+20.49%。以5年衡量，相当于按复利计算每年+15.73%。该基金的滚动分配收益率为2.12%。

2026年尚未结束，年初至今的总回报率为+17.26%。记录中表现最强的完整自然年是2025年，为+33.51%；最弱的是2022年，为−0.37%。记录中的5个完整自然年里，有4个年度收涨。

价格与风险概况

记录中的52周价格区间为CA$45.04至CA$55.81。最新收盘价较该52周最低价高出18.22%。过去6年的年化波动率为15.14%。相对于大盘的贝塔系数报为0.81。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。