First Merchants Corporation (FRME) Analyse boursière

Présentation de l'entreprise

First Merchants Corporation (FRME) affiche une capitalisation boursière de 2,51 Md $. L'entreprise relève du secteur Services Financiers, dans l'industrie Banques - Régionales. L'effectif enregistré est de 2 086 employés.

FRME a clôturé pour la dernière fois à 39,96 $ le 21 octobre 2026. Cela représente −0,15 $ (−0,37 %) par rapport à la clôture précédente. Au cours des 52 dernières semaines, le prix a évolué entre 34,66 $ et 45,33 $. La dernière clôture se situe 15,29 % au-dessus de ce plus bas de 52 semaines.

Santé financière

Le chiffre d'affaires de l'exercice 2025 s'est élevé à 662,95 M $. Cela représente +5,78 % par rapport à l'exercice précédent, où le chiffre d'affaires était de 626,71 M $. Le résultat net du même exercice était de 226,00 M $. Cela représente +12,21 % par rapport à l'exercice précédent. La marge bénéficiaire ressort à 28,96 %. Cela représente 0,5 points de pourcentage en dessous de la médiane de l'industrie Banques - Régionales, qui est de 29,44 %. Le bénéfice par action sur base glissante s'établit à 3,11.

Sur les 4 exercices enregistrés, le chiffre d'affaires passe de 628,14 M $ en 2022 à 662,95 M $ en 2025. Sur ces 4 exercices, 4 affichent un résultat net positif.

Évaluation de la valorisation

FRME se négocie à un ratio cours/bénéfice de 12,85 sur les bénéfices des douze derniers mois. Cela représente 6,82 % au-dessus de la médiane de l'industrie Banques - Régionales, qui est de 12,03. Sur les bénéfices prévisionnels, le ratio est de 8,94. Le ratio PEG, qui rapporte le P/E à la croissance attendue des bénéfices, s'établit à 1,4. Rapportée au chiffre d'affaires, l'action se négocie à 3,91 fois les ventes. En cours/chiffre d'affaires, cela représente 9,2 % au-dessus de la médiane de l'industrie Banques - Régionales, qui est de 3,58. 326 entreprises de l'industrie Banques - Régionales communiquent ces métriques, et les médianes citées proviennent de ce groupe.

Sur les douze derniers mois, le rendement total est de +11,34 %. Mesuré sur 10 ans, cela représente +7,05 % par an en composé. Le bêta communiqué est de 0,88. La volatilité annualisée sur une période de 10 ans est de 32,82 %.

Croissance et revenus

Le rendement du dividende sur douze mois glissants est de 3,69 %. Cela représente 1 points de pourcentage au-dessus du rendement médian de l'industrie Banques - Régionales, qui est de 2,68 %. Au taux indiqué, cela représente 1,48 $ par action et par an. La date de détachement enregistrée est le 4 septembre 2026. Des dividendes sont enregistrés sur 11 années civiles ; 2026 compte 3 versements pour un total de 1,10 $ par action. L'année précédente, 2025, totalisait 1,43 $ par action.

Depuis le début de 2026, le rendement total affiche +8,62 %. Parmi les années civiles complètes enregistrées, 2019 a rapporté +24,62 % et 2018 a rapporté −16,93 %. Sur les 9 années civiles complètes enregistrées, 5 ont terminé en hausse.