Sunrise Realty Trust, Inc. (SUNS) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Sunrise Realty Trust, Inc. (SUNS) kommt zum jüngsten Schlusskurs auf 101,10 Mio. $. Das Unternehmen gehört zum Sektor Immobilien und dort zur Branche REIT - Hypotheken.

Der letzte Schlusskurs von SUNS lag am 4. September 2026 bei 7,48 $. Das sind +0,01 $ (+0,13 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 7,34 $ und 11,78 $. Der jüngste Schlusskurs liegt 1,96 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Das jüngste vollständige Geschäftsjahr im Datensatz, 2025, weist einen Umsatz von 26,37 Mio. $ aus. Gegenüber dem Vorjahreswert von 10,84 Mio. $ entspricht das einer Veränderung von +143,19 %. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 12,14 Mio. $. Das sind +76,79 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 58,25 %. Das sind 9,3 Prozentpunkte über dem REIT - Hypotheken-Median von 48,95 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 0,95.

Bewertungsanalyse

Bezogen auf den Gewinn der vergangenen zwölf Monate werden die Aktien mit dem 7,87-Fachen des Gewinns bewertet. Das liegt 9,85 % unter dem REIT - Hypotheken-Median von 8,73. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 6,39. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 0,55. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 4,52-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 0,6 % unter dem REIT - Hypotheken-Median von 4,55. Diese Kennzahlen werden von 49 REIT - Hypotheken-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

Das ausgewiesene Beta beträgt 1,14. Die Tagesrenditen über 2 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 37,58 %. In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Kursrendite −22,66 %. Die gespeicherte Kurshistorie beginnt am 9. Juli 2024, und die Gesamtrendite seither beträgt −14,33 %.

Wachstum & Erträge

Aktionäre erhalten eine Dividende, die auf den jüngsten Kurs bezogen 16,06 % ergibt. Das sind 2,9 Prozentpunkte über der REIT - Hypotheken-Medianrendite von 13,14 %. Die angegebene Jahresrate beträgt 1,20 $ je Aktie. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 30. Juni 2026. Dividenden sind für 3 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 2 und ihre Summe 0,60 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 1,20 $ je Aktie.

Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Kursveränderung bei −14,54 %. Der Datensatz enthält ein vollständiges Kalenderjahr, 2025, mit −25,02 %.