Sunrise Realty Trust, Inc. (SUNS) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Sunrise Realty Trust, Inc. (SUNS) kommt zum jüngsten Schlusskurs auf 84,61 Mio. $. Das Unternehmen gehört zum Sektor Immobilien und dort zur Branche REIT - Hypotheken.

Der letzte Schlusskurs von SUNS lag am 21. Oktober 2026 bei 6,26 $. Das sind −0,10 $ (−1,57 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 5,77 $ und 10,45 $. Der jüngste Schlusskurs liegt 8,49 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Das jüngste vollständige Geschäftsjahr im Datensatz, 2025, weist einen Umsatz von 26,37 Mio. $ aus. Gegenüber dem Vorjahreswert von 10,84 Mio. $ entspricht das einer Veränderung von +143,19 %. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 12,14 Mio. $. Das sind +76,79 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 58,25 %. Das sind 19,6 Prozentpunkte über dem REIT - Hypotheken-Median von 38,64 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 0,95.

Bewertungsanalyse

Bezogen auf den Gewinn der vergangenen zwölf Monate werden die Aktien mit dem 6,59-Fachen des Gewinns bewertet. Das liegt 12,89 % unter dem REIT - Hypotheken-Median von 7,56. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 5,53. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 0,52. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 3,79-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 2,47 % über dem REIT - Hypotheken-Median von 3,7. Diese Kennzahlen werden von 38 REIT - Hypotheken-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

Das ausgewiesene Beta beträgt 1,2. Die Tagesrenditen über 2 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 37,82 %. In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Gesamtrendite −28,93 %. Die gespeicherte Kurshistorie beginnt am 9. Juli 2024, und die Gesamtrendite seither beträgt −28,30 %.

Wachstum & Erträge

Aktionäre erhalten eine Dividende, die auf den jüngsten Kurs bezogen 18,87 % ergibt. Das sind 2,5 Prozentpunkte über der REIT - Hypotheken-Medianrendite von 16,4 %. Die angegebene Jahresrate beträgt 1,20 $ je Aktie. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 30. September 2026. Dividenden sind für 3 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 2 und ihre Summe 0,60 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 1,20 $ je Aktie.

Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Gesamtrendite bei −28,48 %. Der Datensatz enthält ein vollständiges Kalenderjahr, 2025, mit −25,02 %.