Sunrise Realty Trust, Inc. (SUNS) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

Sunrise Realty Trust, Inc. (SUNS) komt op de laatste slotkoers uit op $ 84,61 mln. Het bedrijf valt onder de sector Vastgoed en daarbinnen onder de branche REIT - Hypotheek.

SUNS sloot voor het laatst op $ 6,26 op 21 oktober 2026. Dat is $ −0,10 (−1,57%) ten opzichte van de vorige slotkoers. In de afgelopen 52 weken bewoog de koers zich tussen $ 5,77 en $ 10,45. De laatste slotkoers ligt 8,49% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

Het meest recente volledige boekjaar in de gegevens, 2025, laat een omzet van $ 26,37 mln. zien. Ten opzichte van het voorgaande boekjaartotaal van $ 10,84 mln. is dat een verandering van +143,19%. Hetzelfde jaar werd afgesloten met een nettowinst van $ 12,14 mln. Dat is +76,79% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De gerapporteerde winstmarge is 58,25%. Dat is 19,6 procentpunt boven de REIT - Hypotheek-mediaan van 38,64%. Op voortschrijdende basis komt de winst per aandeel uit op 0,95.

Waarderingsbeoordeling

Op basis van de winst over de afgelopen twaalf maanden noteren de aandelen tegen 6,59 keer de winst. Dat is 12,89% onder de REIT - Hypotheek-mediaan van 7,56. Op basis van de verwachte winst bedraagt de verhouding 5,53. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 0,52. Afgezet tegen de omzet noteren de aandelen tegen 3,79 keer de omzet. Op koers-omzetverhouding is dat 2,47% boven de REIT - Hypotheek-mediaan van 3,7. Deze maatstaven worden gerapporteerd door 38 REIT - Hypotheek-bedrijven, en de genoemde medianen komen uit die groep.

De gerapporteerde bèta is 1,2. De dagrendementen over 2 jaar leiden geannualiseerd tot een volatiliteit van 37,82%. Over de afgelopen twaalf maanden bedraagt het totaalrendement −28,93%. De opgeslagen koershistorie begint op 9 juli 2024 en het totaalrendement sindsdien is −28,30%.

Groei & inkomen

Aandeelhouders ontvangen dividend, wat op de laatste koers 18,87% oplevert. Dat is 2,5 procentpunt boven het mediane REIT - Hypotheek-dividendrendement van 16,4%. Het aangegeven jaarbedrag is $ 1,20 per aandeel. De vastgelegde ex-dividenddatum is 30 september 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 3 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 2 en de som daarvan $ 0,60 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 1,20 per aandeel.

Sinds het begin van 2026 bedraagt het totaalrendement −28,48%. De gegevens bevatten één volledig kalenderjaar, 2025, met een rendement van −25,02%.