STAG Industrial, Inc. (STAG) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

STAG Industrial, Inc. (STAG) kommt zum jüngsten Schlusskurs auf 7,18 Mrd. $. Das Unternehmen ist der Branche REIT - Industrie im Sektor Immobilien zugeordnet. Das Unternehmen gibt eine Mitarbeiterzahl von 93 an.

Der letzte Schlusskurs von STAG lag am 21. Oktober 2026 bei 36,46 $. Das sind −0,13 $ (−0,36 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 35,14 $ bis 42,61 $. Der jüngste Schlusskurs liegt 3,76 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Das jüngste vollständige Geschäftsjahr im Datensatz, 2025, weist einen Umsatz von 845,18 Mio. $ aus. Gegenüber dem Vorjahreswert von 767,38 Mio. $ entspricht das einer Veränderung von +10,14 %. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 273,52 Mio. $. Das sind +44,55 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die Gewinnmarge liegt bei 28,05 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 1,3.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 657,35 Mio. $ im Jahr 2022 auf 845,18 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Bezogen auf den Gewinn der vergangenen zwölf Monate werden die Aktien mit dem 28,05-Fachen des Gewinns bewertet. Das liegt 1,09 % unter dem REIT - Industrie-Median von 28,36. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 41,43. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 19,49. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 8,15-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 3,93 % unter dem REIT - Industrie-Median von 8,48. Die hier genannten Mediane stammen aus 15 REIT - Industrie-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

Das ausgewiesene Beta beträgt 0,96. Die Tagesrenditen über 10 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 26,11 %. In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Gesamtrendite −2,47 %. Über 10 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +9,26 %.

Wachstum & Erträge

Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate beträgt 4,24 %. Das sind 0,3 Prozentpunkte unter der REIT - Industrie-Medianrendite von 4,58 %. Zur angegebenen Rate sind das 1,55 $ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 30. September 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 2 und ihre Summe 0,78 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 1,49 $ je Aktie.

Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Gesamtrendite bei +1,27 %. Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2021 +59,11 % und 2022 −29,65 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 6 mit einem Plus.