STAG Industrial, Inc. (STAG) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

STAG Industrial, Inc. (STAG) kommt zum jüngsten Schlusskurs auf 7,42 Mrd. $. Das Unternehmen ist der Branche REIT - Industrie im Sektor Immobilien zugeordnet. Das Unternehmen gibt eine Mitarbeiterzahl von 93 an.

Der letzte Schlusskurs von STAG lag am 4. September 2026 bei 37,68 $. Das sind −0,02 $ (−0,05 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 34,40 $ bis 42,61 $. Der jüngste Schlusskurs liegt 9,53 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Das jüngste vollständige Geschäftsjahr im Datensatz, 2025, weist einen Umsatz von 845,18 Mio. $ aus. Gegenüber dem Vorjahreswert von 767,38 Mio. $ entspricht das einer Veränderung von +10,14 %. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 273,52 Mio. $. Das sind +44,55 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die Gewinnmarge liegt bei 28,05 %. Das sind 0,4 Prozentpunkte über dem REIT - Industrie-Median von 27,67 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 1,3.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 657,35 Mio. $ im Jahr 2022 auf 845,18 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Bezogen auf den Gewinn der vergangenen zwölf Monate werden die Aktien mit dem 28,98-Fachen des Gewinns bewertet. Das liegt 2,7 % unter dem REIT - Industrie-Median von 29,79. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 42,82. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 19,49. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 8,42-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 0,35 % unter dem REIT - Industrie-Median von 8,45. Die hier genannten Mediane stammen aus 18 REIT - Industrie-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

Das ausgewiesene Beta beträgt 0,96. Die Tagesrenditen über 10 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 26,22 %. In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Kursrendite +6,05 %. Über 10 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +8,99 %.

Wachstum & Erträge

Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate beträgt 4,11 %. Das sind 0,5 Prozentpunkte unter der REIT - Industrie-Medianrendite von 4,61 %. Zur angegebenen Rate sind das 1,55 $ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 30. September 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 2 und ihre Summe 0,78 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 1,49 $ je Aktie.

Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Kursveränderung bei +4,65 %. Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2021 +59,11 % und 2022 −29,65 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 6 mit einem Plus.