STAG Industrial, Inc. (STAG) Análise de ações

Visão geral da empresa

STAG Industrial, Inc. (STAG) capitaliza $ 7,42 bi no último fecho. Está classificada na indústria REIT - Industrial, dentro do setor Imobiliário. A empresa declara 93 funcionários.

STAG fechou pela última vez a $ 37,68 em 4 de setembro de 2026. Isso representa −$ 0,02 (−0,05%) em relação ao fecho anterior. O intervalo registrado de 52 semanas vai de $ 34,40 a $ 42,61. O último fecho situa-se 9,53% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

O último ano fiscal completo registrado, 2025, mostra receitas de $ 845,18 mi. Em relação ao total de $ 767,38 mi do ano fiscal anterior, isso representa uma variação de +10,14%. O mesmo ano fechou com um lucro líquido de $ 273,52 mi. Isso representa +44,55% em relação ao ano fiscal anterior. A margem de lucro situa-se em 28,05%. Isso são 0,4 pontos percentuais acima da mediana de REIT - Industrial, que é 27,67%. O lucro por ação numa base de doze meses ascende a 1,3.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de $ 657,35 mi em 2022 para $ 845,18 mi em 2025. Desses 4 anos, 4 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

Sobre os lucros dos últimos doze meses, a ação é cotada a 28,98 vezes os lucros. Isso é 2,7% abaixo da mediana de REIT - Industrial, que é 29,79. Sobre os lucros estimados o índice é 42,82. O índice PEG, que compara o P/L com o crescimento esperado dos lucros, é 19,49. Em relação às vendas, a ação é negociada a 8,42 vezes as receitas. Em preço/vendas isso é 0,35% abaixo da mediana de REIT - Industrial, que é 8,45. As medianas aqui são calculadas sobre 18 empresas de REIT - Industrial que reportam a métrica.

O beta reportado é 0,96. Os retornos diários de 10 anos anualizam numa volatilidade de 26,22%. Nos últimos doze meses o preço rendeu +6,05%. Ao longo de 10 anos, o retorno anualizado é +8,99%.

Crescimento e renda

O rendimento de dividendos dos últimos doze meses é 4,11%. Isso são 0,5 pontos percentuais abaixo do rendimento mediano de REIT - Industrial, que é 4,61%. À taxa indicada isso representa $ 1,55 por ação por ano. A data ex-dividendo registrada é 30 de setembro de 2026. Estão registrados dividendos em 11 anos civis; 2026 mostra 2 pagamentos num total de $ 0,78 por ação. No ano anterior, 2025, o total foi de $ 1,49 por ação.

No acumulado de 2026 o preço está em +4,65%. Entre os anos civis completos registrados, 2021 rendeu +59,11% e 2022 rendeu −29,65%. Dos 9 anos civis completos registrados, 6 terminaram em alta.