Eastern Bankshares, Inc. (EBC) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Eastern Bankshares, Inc. (EBC) kommt zum jüngsten Schlusskurs auf 5,08 Mrd. $. Das Unternehmen gehört zum Sektor Finanzdienstleistungen und dort zur Branche Banken - Regional. Das Unternehmen gibt eine Mitarbeiterzahl von 2.247 an.

In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 16,62 $ und 23,78 $. Der letzte Schlusskurs von EBC lag am 4. September 2026 bei 22,24 $. Das sind +0,16 $ (+0,72 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 33,85 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Das jüngste vollständige Geschäftsjahr im Datensatz, 2025, weist einen Umsatz von 721,80 Mio. $ aus. Das sind −0,42 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr, in dem der Umsatz 724,84 Mio. $ betrug. Der Nettogewinn desselben Jahres betrug 88,22 Mio. $. Das sind −26,21 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 34,25 %. Das sind 5,1 Prozentpunkte über dem Banken - Regional-Median von 29,15 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 1,8.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 644,80 Mio. $ im Jahr 2022 auf 721,80 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

EBC wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis der vergangenen zwölf Monate von 12,36 gehandelt. Das liegt 2,06 % unter dem Banken - Regional-Median von 12,62. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 10,43. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 4,63-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 22,71 % über dem Banken - Regional-Median von 3,77. Diese Kennzahlen werden von 380 Banken - Regional-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit 0,67 angegeben. Die annualisierte Volatilität über 5 Jahre beträgt 32,37 %. Die Kursrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt +30,94 %. Über 5 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +6,00 %.

Wachstum & Erträge

Aktionäre erhalten eine Dividende, die auf den jüngsten Kurs bezogen 2,54 % ergibt. Das sind 0,2 Prozentpunkte unter der Banken - Regional-Medianrendite von 2,7 %. Zur angegebenen Rate sind das 0,56 $ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 8. September 2026. Dividenden sind für 6 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 2 und ihre Summe 0,28 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 0,51 $ je Aktie.

2026 läuft noch; seit Jahresbeginn beträgt die Kursveränderung +22,40 %. Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2021 mit +25,56 %, das schwächste 2023 mit −14,99 %. Im Datensatz stehen 5 vollständige Kalenderjahre, davon 3 mit einem Plus.