Eastern Bankshares, Inc. (EBC) Analiza akcji

Przegląd firmy

Przy ostatnim kursie zamknięcia kapitalizacja Eastern Bankshares, Inc. (EBC) wynosi 5,08 mld $. Spółka należy do sektora Usługi Finansowe, a w jego ramach do branży Banki - Regionalne. Spółka podaje zatrudnienie na poziomie 2247 osób.

W ciągu ostatnich 52 tygodni kurs mieścił się w przedziale od 16,62 $ do 23,78 $. Ostatnie zamknięcie EBC wyniosło 22,24 $ w dniu 4 września 2026. To +0,16 $ (+0,72%) wobec poprzedniego zamknięcia. Ostatnie zamknięcie znajduje się 33,85% powyżej tego minimum z 52 tygodni.

Kondycja finansowa

Ostatni pełny rok obrotowy w zapisie, 2025, wykazuje przychody na poziomie 721,80 mln $. To −0,42% wobec poprzedniego roku obrotowego, w którym przychody wyniosły 724,84 mln $. Zysk netto w tym samym roku wyniósł 88,22 mln $. To −26,21% wobec poprzedniego roku obrotowego. Raportowana marża zysku wynosi 34,25%. To o 5,1 pkt proc. więcej niż mediana branży Banki - Regionalne, która wynosi 29,15%. W ujęciu kroczącym zysk na akcję wynosi 1,8.

W 4 latach obrotowych ujętych w zapisie przychody zmieniają się z 644,80 mln $ w 2022 na 721,80 mln $ w 2025. Liczba lat obrotowych ujętych w zapisie wynosi 4, a liczba lat z dodatnim wynikiem netto — 4.

Ocena wyceny

EBC jest notowany przy kroczącym wskaźniku cena/zysk na poziomie 12,36. To 2,06% poniżej mediany branży Banki - Regionalne, która wynosi 12,62. W odniesieniu do prognozowanych zysków wskaźnik wynosi 10,43. W odniesieniu do przychodów akcje notowane są na poziomie 4,63-krotności przychodów. W przypadku wskaźnika cena/przychody to 22,71% powyżej mediany branży Banki - Regionalne, która wynosi 3,77. Wskaźniki te raportowane są przez grupę 380 spółek z branży Banki - Regionalne i z niej pochodzą podane mediany.

Beta wobec szerokiego rynku podawana jest na poziomie 0,67. Zmienność zannualizowana dla okresu (5 lat) wynosi 32,37%. Roczna stopa zwrotu z kursu wynosi +30,94%. Stopa zwrotu w skali roku dla okresu (5 lat) wynosi +6,00%.

Wzrost i dochód

Akcjonariusze otrzymują dywidendę, co przy ostatnim kursie daje 2,54%. To o 0,2 pkt proc. mniej niż mediana stopy dywidendy w branży Banki - Regionalne, która wynosi 2,7%. Przy wskazanej stawce daje to 0,56 $ na akcję rocznie. Zapisany dzień bez dywidendy to 8 września 2026. Dywidendy odnotowano dla 6 lat kalendarzowych; w roku 2026 liczba wypłat wynosi 2, a ich łączna wartość 0,28 $ na akcję. Rok wcześniej, w 2025, łączna wartość wyniosła 0,51 $ na akcję.

Rok 2026 jeszcze trwa, a zmiana kursu od jego początku wynosi +22,40%. Najsilniejszym pełnym rokiem kalendarzowym w zapisie jest 2021 z wynikiem +25,56%, a najsłabszym 2023 z wynikiem −14,99%. Liczba pełnych lat kalendarzowych w zapisie wynosi 5, a liczba lat zakończonych wzrostem — 3.