Eastern Bankshares, Inc. (EBC) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

Eastern Bankshares, Inc. (EBC) komt op de laatste slotkoers uit op $ 4,92 mld. Het bedrijf valt onder de sector Financiële Diensten en daarbinnen onder de branche Banken - Regionaal. Het bedrijf meldt een personeelsbestand van 2.247.

In de afgelopen 52 weken bewoog de koers zich tussen $ 16,62 en $ 23,78. EBC sloot voor het laatst op $ 21,51 op 21 oktober 2026. Dat is $ +0,04 (+0,19%) ten opzichte van de vorige slotkoers. De laatste slotkoers ligt 29,46% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

Het meest recente volledige boekjaar in de gegevens, 2025, laat een omzet van $ 721,80 mln. zien. Dat is −0,42% ten opzichte van het voorgaande boekjaar, toen de omzet $ 724,84 mln. bedroeg. De nettowinst over hetzelfde jaar bedroeg $ 88,22 mln. Dat is −26,21% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De gerapporteerde winstmarge is 34,25%. Dat is 4,8 procentpunt boven de Banken - Regionaal-mediaan van 29,44%. Op voortschrijdende basis komt de winst per aandeel uit op 1,79.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 644,80 mln. in 2022 naar $ 721,80 mln. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

EBC noteert tegen een koers-winstverhouding over de afgelopen twaalf maanden van 12,02. Dat is 0,08% onder de Banken - Regionaal-mediaan van 12,03. Op basis van de verwachte winst bedraagt de verhouding 10,06. Afgezet tegen de omzet noteren de aandelen tegen 4,48 keer de omzet. Op koers-omzetverhouding is dat 25,07% boven de Banken - Regionaal-mediaan van 3,58. Deze maatstaven worden gerapporteerd door 326 Banken - Regionaal-bedrijven, en de genoemde medianen komen uit die groep.

De bèta ten opzichte van de bredere markt wordt opgegeven als 0,7. De geannualiseerde volatiliteit over 6 jaar bedraagt 30,99%. Het totaalrendement over één jaar is +18,19%. Over 5 jaar komt het geannualiseerde rendement uit op +3,01%.

Groei & inkomen

Aandeelhouders ontvangen dividend, wat op de laatste koers 2,61% oplevert. Dat is 0,1 procentpunt onder het mediane Banken - Regionaal-dividendrendement van 2,68%. Tegen het aangegeven tarief is dat $ 0,56 per aandeel per jaar. De vastgelegde ex-dividenddatum is 8 september 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 6 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 3 en de som daarvan $ 0,43 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 0,51 per aandeel.

2026 loopt nog; sinds het begin van het jaar is het totaalrendement +18,38%. Het sterkste volledige kalenderjaar in de gegevens is 2021 met +25,56%, het zwakste 2023 met −14,99%. De gegevens bevatten 5 volledige kalenderjaren, waarvan 3 met een plus.