Eastern Bankshares, Inc. (EBC) Analyse boursière

Présentation de l'entreprise

Eastern Bankshares, Inc. (EBC) capitalise 4,92 Md $ à la dernière clôture. L'entreprise relève du secteur Services Financiers, dans l'industrie Banques - Régionales. L'entreprise déclare 2 247 employés.

Au cours des 52 dernières semaines, le prix a évolué entre 16,62 $ et 23,78 $. EBC a clôturé pour la dernière fois à 21,51 $ le 21 octobre 2026. Cela représente +0,04 $ (+0,19 %) par rapport à la clôture précédente. La dernière clôture se situe 29,46 % au-dessus de ce plus bas de 52 semaines.

Santé financière

Le dernier exercice complet enregistré, 2025, affiche un chiffre d'affaires de 721,80 M $. Cela représente −0,42 % par rapport à l'exercice précédent, où le chiffre d'affaires était de 724,84 M $. Le résultat net du même exercice était de 88,22 M $. Cela représente −26,21 % par rapport à l'exercice précédent. La marge bénéficiaire communiquée est de 34,25 %. Cela représente 4,8 points de pourcentage au-dessus de la médiane de l'industrie Banques - Régionales, qui est de 29,44 %. Le bénéfice par action sur base glissante s'établit à 1,79.

Sur les 4 exercices enregistrés, le chiffre d'affaires passe de 644,80 M $ en 2022 à 721,80 M $ en 2025. Sur ces 4 exercices, 4 affichent un résultat net positif.

Évaluation de la valorisation

EBC se négocie à un ratio cours/bénéfice de 12,02 sur les bénéfices des douze derniers mois. Cela représente 0,08 % en dessous de la médiane de l'industrie Banques - Régionales, qui est de 12,03. Sur les bénéfices prévisionnels, le ratio est de 10,06. Rapportée au chiffre d'affaires, l'action se négocie à 4,48 fois les ventes. En cours/chiffre d'affaires, cela représente 25,07 % au-dessus de la médiane de l'industrie Banques - Régionales, qui est de 3,58. 326 entreprises de l'industrie Banques - Régionales communiquent ces métriques, et les médianes citées proviennent de ce groupe.

Le bêta par rapport au marché général est communiqué à 0,7. La volatilité annualisée sur une période de 6 ans est de 30,99 %. Le rendement total sur un an glissant est de +18,19 %. Sur 5 ans, le rendement annualisé ressort à +3,01 %.

Croissance et revenus

Les actionnaires perçoivent un dividende, dont le rendement ressort à 2,61 % sur le dernier cours. Cela représente 0,1 points de pourcentage en dessous du rendement médian de l'industrie Banques - Régionales, qui est de 2,68 %. Au taux indiqué, cela représente 0,56 $ par action et par an. La date de détachement enregistrée est le 8 septembre 2026. Des dividendes sont enregistrés sur 6 années civiles ; 2026 compte 3 versements pour un total de 0,43 $ par action. L'année précédente, 2025, totalisait 0,51 $ par action.

2026 est encore en cours ; le rendement total affiche +18,38 % depuis le début de l'année. La meilleure année civile complète enregistrée est 2021, à +25,56 % ; la plus faible est 2023, à −14,99 %. Sur les 5 années civiles complètes enregistrées, 3 ont terminé en hausse.