Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Der Markt bewertet Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) mit 110,94 Mio. $. Das Unternehmen ist der Branche REIT - Hypotheken im Sektor Immobilien zugeordnet. Das Unternehmen gibt eine Mitarbeiterzahl von 14 an.

In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 2,17 $ und 3,04 $. Der letzte Schlusskurs von CHMI lag am 4. September 2026 bei 2,96 $. Das sind +0,01 $ (+0,34 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 36,41 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Das jüngste vollständige Geschäftsjahr im Datensatz, 2025, weist einen Umsatz von 23,32 Mio. $ aus. Gegenüber dem Vorjahreswert von 34,58 Mio. $ entspricht das einer Veränderung von −32,55 %. Der Nettogewinn desselben Jahres betrug 6,83 Mio. $. Das sind −42,96 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 38,64 %. Das sind 10,3 Prozentpunkte unter dem REIT - Hypotheken-Median von 48,95 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt 0,21.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 40,19 Mio. $ im Jahr 2022 auf 23,32 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 3 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Das KGV auf Zwölfmonatssicht liegt bei 14,1. Das liegt 61,51 % über dem REIT - Hypotheken-Median von 8,73. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 5,38. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 2,63-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 42,3 % unter dem REIT - Hypotheken-Median von 4,55. Diese Kennzahlen werden von 49 REIT - Hypotheken-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit 1,07 angegeben. Die annualisierte Volatilität über 10 Jahre beträgt 43,38 %. Die Kursrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt +19,85 %. Gemessen über 10 Jahre entspricht das −3,37 % pro Jahr bei Wiederanlage.

Wachstum & Erträge

CHMI zahlt eine Dividende mit einer Rendite von 13,56 %. Das sind 0,4 Prozentpunkte über der REIT - Hypotheken-Medianrendite von 13,14 %. Zur angegebenen Rate sind das 0,40 $ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 30. Juni 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 2 und ihre Summe 0,20 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 0,50 $ je Aktie.

Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2025 +14,92 % und 2020 −29,87 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 4 mit einem Plus. Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Kursveränderung bei +26,03 %.