Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Der Markt bewertet Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) mit 95,20 Mio. $. Das Unternehmen ist der Branche REIT - Hypotheken im Sektor Immobilien zugeordnet. Das Unternehmen gibt eine Mitarbeiterzahl von 14 an.

In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 2,17 $ und 2,98 $. Der letzte Schlusskurs von CHMI lag am 21. Oktober 2026 bei 2,50 $. Das sind +0,01 $ (+0,40 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 15,21 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Das jüngste vollständige Geschäftsjahr im Datensatz, 2025, weist einen Umsatz von 23,32 Mio. $ aus. Gegenüber dem Vorjahreswert von 34,58 Mio. $ entspricht das einer Veränderung von −32,55 %. Der Nettogewinn desselben Jahres betrug 6,83 Mio. $. Das sind −42,96 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 38,64 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt 0,19.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 40,19 Mio. $ im Jahr 2022 auf 23,32 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 3 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Das KGV auf Zwölfmonatssicht liegt bei 13,37. Das liegt 76,73 % über dem REIT - Hypotheken-Median von 7,56. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 4,62. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 2,25-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 39,01 % unter dem REIT - Hypotheken-Median von 3,7. Diese Kennzahlen werden von 38 REIT - Hypotheken-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit 1,1 angegeben. Die annualisierte Volatilität über 10 Jahre beträgt 43,43 %. Die Gesamtrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt +18,45 %. Gemessen über 10 Jahre entspricht das −5,02 % pro Jahr bei Wiederanlage.

Wachstum & Erträge

CHMI zahlt eine Dividende mit einer Rendite von 15,5 %. Das sind 0,9 Prozentpunkte unter der REIT - Hypotheken-Medianrendite von 16,4 %. Zur angegebenen Rate sind das 0,40 $ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 30. September 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 2 und ihre Summe 0,20 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 0,50 $ je Aktie.

Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2025 +14,92 % und 2020 −29,87 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 4 mit einem Plus. Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Gesamtrendite bei +6,44 %.