Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

De markt waardeert Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) op $ 110,94 mln. Het bedrijf is ingedeeld in de branche REIT - Hypotheek, binnen de sector Vastgoed. Het bedrijf meldt een personeelsbestand van 14.

In de afgelopen 52 weken bewoog de koers zich tussen $ 2,17 en $ 3,04. CHMI sloot voor het laatst op $ 2,96 op 4 september 2026. Dat is $ +0,01 (+0,34%) ten opzichte van de vorige slotkoers. De laatste slotkoers ligt 36,41% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

Het meest recente volledige boekjaar in de gegevens, 2025, laat een omzet van $ 23,32 mln. zien. Ten opzichte van het voorgaande boekjaartotaal van $ 34,58 mln. is dat een verandering van −32,55%. De nettowinst over hetzelfde jaar bedroeg $ 6,83 mln. Dat is −42,96% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De gerapporteerde winstmarge is 38,64%. Dat is 10,3 procentpunt onder de REIT - Hypotheek-mediaan van 48,95%. De winst per aandeel over de afgelopen twaalf maanden bedraagt 0,21.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 40,19 mln. in 2022 naar $ 23,32 mln. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 3 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

De K/W-verhouding over de afgelopen twaalf maanden staat op 14,1. Dat is 61,51% boven de REIT - Hypotheek-mediaan van 8,73. Op basis van de verwachte winst bedraagt de verhouding 5,38. Afgezet tegen de omzet noteren de aandelen tegen 2,63 keer de omzet. Op koers-omzetverhouding is dat 42,3% onder de REIT - Hypotheek-mediaan van 4,55. Deze maatstaven worden gerapporteerd door 49 REIT - Hypotheek-bedrijven, en de genoemde medianen komen uit die groep.

De bèta ten opzichte van de bredere markt wordt opgegeven als 1,07. De geannualiseerde volatiliteit over 10 jaar bedraagt 43,38%. Het koersrendement over één jaar is +19,85%. Gemeten over 10 jaar komt dat neer op −3,37% per jaar bij herbelegging.

Groei & inkomen

CHMI keert dividend uit met een rendement van 13,56%. Dat is 0,4 procentpunt boven het mediane REIT - Hypotheek-dividendrendement van 13,14%. Tegen het aangegeven tarief is dat $ 0,40 per aandeel per jaar. De vastgelegde ex-dividenddatum is 30 juni 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 11 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 2 en de som daarvan $ 0,20 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 0,50 per aandeel.

Van de volledige kalenderjaren in de gegevens leverde 2025 +14,92% op en 2020 −29,87%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 4 met een plus. Sinds het begin van 2026 bedraagt de koersverandering +26,03%.