Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) kommt zum jüngsten Schlusskurs auf 814,97 Mio. $. Das Unternehmen gehört zum Sektor Immobilien und dort zur Branche REIT - Hypotheken.

Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 6,11 $ bis 11,24 $. Der jüngste erfasste Schlusskurs für ARI beträgt 6,34 $ vom 21. Oktober 2026. Das sind −0,03 $ (−0,47 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 3,76 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Das jüngste vollständige Geschäftsjahr im Datensatz, 2025, weist einen Umsatz von 272,83 Mio. $ aus. Gegenüber dem Vorjahreswert von 195,66 Mio. $ entspricht das einer Veränderung von +39,44 %. Der Nettogewinn desselben Jahres betrug 126,72 Mio. $. Die Gewinnmarge liegt bei 21,14 %. Das sind 17,5 Prozentpunkte unter dem REIT - Hypotheken-Median von 38,64 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 0,8.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 368,76 Mio. $ im Jahr 2022 auf 272,83 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 3 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Das KGV auf Zwölfmonatssicht liegt bei 7,93. Das liegt 4,82 % über dem REIT - Hypotheken-Median von 7,56. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 27,93. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 1,33. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 1,31-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 64,67 % unter dem REIT - Hypotheken-Median von 3,7. Diese Kennzahlen werden von 38 REIT - Hypotheken-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

Die Gesamtrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt +1,68 %. Über 10 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +5,95 %. Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit 1,48 angegeben. Die Tagesrenditen über 10 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 44,08 %.

Wachstum & Erträge

Aktionäre erhalten eine Dividende, die auf den jüngsten Kurs bezogen 15,7 % ergibt. Das sind 0,7 Prozentpunkte unter der REIT - Hypotheken-Medianrendite von 16,4 %. Zur angegebenen Rate sind das 1,00 $ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 30. Oktober 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 2 und ihre Summe 4,00 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 1,00 $ je Aktie.

2026 läuft noch; seit Jahresbeginn beträgt die Gesamtrendite +4,14 %. Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2021 +29,66 % und 2020 −29,03 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 5 mit einem Plus.