Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) kommt zum jüngsten Schlusskurs auf 884,39 Mio. $. Das Unternehmen gehört zum Sektor Immobilien und dort zur Branche REIT - Hypotheken.

Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 6,43 $ bis 11,24 $. Der jüngste erfasste Schlusskurs für ARI beträgt 6,88 $ vom 4. September 2026. Der Schlusskurs blieb gegenüber der vorherigen Sitzung unverändert. Der jüngste Schlusskurs liegt 7 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Das jüngste vollständige Geschäftsjahr im Datensatz, 2025, weist einen Umsatz von 272,83 Mio. $ aus. Gegenüber dem Vorjahreswert von 195,66 Mio. $ entspricht das einer Veränderung von +39,44 %. Der Nettogewinn desselben Jahres betrug 126,72 Mio. $. Die Gewinnmarge liegt bei 21,14 %. Das sind 27,8 Prozentpunkte unter dem REIT - Hypotheken-Median von 48,95 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 0,8.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 368,76 Mio. $ im Jahr 2022 auf 272,83 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 3 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Das KGV auf Zwölfmonatssicht liegt bei 8,6. Das liegt 1,49 % unter dem REIT - Hypotheken-Median von 8,73. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 30,31. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 1,33. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 1,42-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis ist das das 0,3-Fache des REIT - Hypotheken-Medians von 4,55. Diese Kennzahlen werden von 49 REIT - Hypotheken-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

Die Kursrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt +5,64 %. Über 10 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +6,87 %. Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit 1,45 angegeben. Die Tagesrenditen über 10 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 44,08 %.

Wachstum & Erträge

Aktionäre erhalten eine Dividende, die auf den jüngsten Kurs bezogen 14,53 % ergibt. Das sind 1,4 Prozentpunkte über der REIT - Hypotheken-Medianrendite von 13,14 %. Zur angegebenen Rate sind das 1,00 $ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 16. Juli 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 2 und ihre Summe 4,00 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 1,00 $ je Aktie.

2026 läuft noch; seit Jahresbeginn beträgt die Kursveränderung +13,01 %. Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2021 +29,66 % und 2020 −29,03 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 5 mit einem Plus.