Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) Análisis de acciones

Descripción de la empresa

Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) capitaliza 814,97 M $ al último cierre. La empresa pertenece al sector Bienes Raíces, en la industria REIT - Hipotecario.

El rango registrado de 52 semanas va de 6,11 $ a 11,24 $. El cierre más reciente registrado para ARI es 6,34 $, con fecha 21 de octubre de 2026. Eso supone −0,03 $ (−0,47 %) frente al cierre anterior. El último cierre se sitúa un 3,76 % por encima de ese mínimo de 52 semanas.

Salud financiera

El último ejercicio completo registrado, 2025, muestra ingresos de 272,83 M $. Frente al total del ejercicio anterior de 195,66 M $, eso representa una variación de +39,44 %. El beneficio neto del mismo ejercicio fue 126,72 M $. El margen de beneficio se sitúa en 21,14 %. Eso son 17,5 puntos porcentuales por debajo de la mediana de REIT - Hipotecario, que es 38,64 %. El beneficio por acción sobre los últimos doce meses asciende a 0,8.

A lo largo de los 4 ejercicios registrados, los ingresos pasan de 368,76 M $ en 2022 a 272,83 M $ en 2025. De esos 4 ejercicios, 3 presentan un beneficio neto positivo.

Evaluación de valoración

El ratio P/E de los últimos doce meses se sitúa en 7,93. Eso es un 4,82 % por encima de la mediana de REIT - Hipotecario, que es 7,56. Sobre beneficios estimados el ratio es 27,93. El ratio PEG, que compara el P/E con el crecimiento esperado de los beneficios, es 1,33. Medida contra las ventas, la acción cotiza a 1,31 veces los ingresos. En precio-ventas eso es un 64,67 % por debajo de la mediana de REIT - Hipotecario, que es 3,7. 38 empresas de REIT - Hipotecario declaran estas métricas, y las medianas citadas proceden de ese grupo.

La rentabilidad total a un año es +1,68 %. A lo largo de 10 años, la rentabilidad anualizada es +5,95 %. La beta frente al mercado general se sitúa en 1,48. Los rendimientos diarios de 10 años se anualizan en una volatilidad de 44,08 %.

Crecimiento e ingresos

Los accionistas reciben un dividendo, con una rentabilidad de 15,7 % sobre el último precio. Eso son 0,7 puntos porcentuales por debajo de la rentabilidad mediana de REIT - Hipotecario, que es 16,4 %. A la tasa indicada eso supone 1,00 $ por acción al año. La fecha ex-dividendo registrada es 30 de octubre de 2026. Se registran dividendos en 11 años naturales; 2026 muestra 2 pagos por un total de 4,00 $ por acción. El año anterior, 2025, sumó 1,00 $ por acción.

2026 aún no ha terminado; la rentabilidad total en el año es +4,14 %. Entre los años naturales completos registrados, 2021 rindió +29,66 % y 2020 rindió −29,03 %. De los 9 años naturales completos registrados, 5 cerraron al alza.