Permian Basin Royalty Trust (PBT) Análise de ações

Visão geral da empresa

Permian Basin Royalty Trust (PBT) tem uma capitalização de mercado de $ 1,57 bi. A empresa pertence ao setor Energia, na indústria Petróleo e Gás Midstream.

PBT fechou pela última vez a $ 33,62 em 21 de outubro de 2026. Isso representa −$ 0,30 (−0,88%) em relação ao fecho anterior. O intervalo registrado de 52 semanas vai de $ 16,25 a $ 37,00. O último fecho situa-se 106,89% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

As receitas do ano fiscal 2025 atingiram $ 16,13 mi. Em relação ao total de $ 27,11 mi do ano fiscal anterior, isso representa uma variação de −40,52%. O lucro líquido do mesmo ano foi $ 14,30 mi. Isso representa −43,73% em relação ao ano fiscal anterior. A margem de lucro reportada é 91,58%. Isso são 69,5 pontos percentuais acima da mediana de Petróleo e Gás Midstream, que é 22,05%. O lucro por ação dos últimos doze meses é 0,35.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de $ 54,47 mi em 2022 para $ 16,13 mi em 2025. Desses 4 anos, 4 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

O índice P/L dos últimos doze meses situa-se em 96,06. Isso é 6,8 vezes a mediana de Petróleo e Gás Midstream, que é 14,11. O índice PEG, que compara o P/L com o crescimento esperado dos lucros, é 1,12. O índice preço/vendas é 88,56. Em preço/vendas isso é 33,1 vezes a mediana de Petróleo e Gás Midstream, que é 2,67. 63 empresas de Petróleo e Gás Midstream reportam estas métricas, e as medianas citadas vêm desse grupo.

O beta reportado é 0,56. A volatilidade anualizada num período de 10 anos é 43,08%. Nos últimos doze meses o retorno total foi de +96,40%. Ao longo de 10 anos, o retorno anualizado é +23,19%.

Crescimento e renda

O rendimento de dividendos dos últimos doze meses é 1,6%. Isso são 3,8 pontos percentuais abaixo do rendimento mediano de Petróleo e Gás Midstream, que é 5,41%. À taxa indicada isso representa $ 0,54 por ação por ano. A data ex-dividendo registrada é 30 de outubro de 2026. Estão registrados dividendos em 11 anos civis; 2026 mostra 8 pagamentos num total de $ 0,21 por ação. No ano anterior, 2025, o total foi de $ 0,31 por ação.

Entre os anos civis completos registrados, 2021 rendeu +218,42% e 2023 rendeu −42,84%. Dos 9 anos civis completos registrados, 4 terminaram em alta. No acumulado de 2026 o retorno total está em +99,64%.