Permian Basin Royalty Trust (PBT) Análise de ações

Visão geral da empresa

Permian Basin Royalty Trust (PBT) tem uma capitalização de mercado de $ 1,59 bi. A empresa pertence ao setor Energia, na indústria Petróleo e Gás Midstream.

PBT fechou pela última vez a $ 34,18 em 4 de setembro de 2026. Isso representa −$ 0,22 (−0,64%) em relação ao fecho anterior. O intervalo registrado de 52 semanas vai de $ 16,25 a $ 35,50. O último fecho situa-se 110,34% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

As receitas do ano fiscal 2025 atingiram $ 16,13 mi. Em relação ao total de $ 27,11 mi do ano fiscal anterior, isso representa uma variação de −40,52%. O lucro líquido do mesmo ano foi $ 14,30 mi. Isso representa −43,73% em relação ao ano fiscal anterior. A margem de lucro reportada é 91,58%. Isso são 71,6 pontos percentuais acima da mediana de Petróleo e Gás Midstream, que é 20%. O lucro por ação dos últimos doze meses é 0,35.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de $ 54,47 mi em 2022 para $ 16,13 mi em 2025. Desses 4 anos, 4 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

O índice P/L dos últimos doze meses situa-se em 97,66. Isso é 6,3 vezes a mediana de Petróleo e Gás Midstream, que é 15,54. O índice PEG, que compara o P/L com o crescimento esperado dos lucros, é 1,12. O índice preço/vendas é 90,03. Em preço/vendas isso é 34 vezes a mediana de Petróleo e Gás Midstream, que é 2,65. 65 empresas de Petróleo e Gás Midstream reportam estas métricas, e as medianas citadas vêm desse grupo.

O beta reportado é 0,5. A volatilidade anualizada num período de 10 anos é 43,07%. Nos últimos doze meses o preço rendeu +94,01%. Ao longo de 10 anos, o retorno anualizado é +24,17%.

Crescimento e renda

O rendimento de dividendos dos últimos doze meses é 1,11%. Isso são 4,2 pontos percentuais abaixo do rendimento mediano de Petróleo e Gás Midstream, que é 5,35%. À taxa indicada isso representa $ 0,38 por ação por ano. A data ex-dividendo registrada é 31 de agosto de 2026. Estão registrados dividendos em 11 anos civis; 2026 mostra 8 pagamentos num total de $ 0,21 por ação. No ano anterior, 2025, o total foi de $ 0,31 por ação.

Entre os anos civis completos registrados, 2021 rendeu +218,42% e 2023 rendeu −42,84%. Dos 9 anos civis completos registrados, 4 terminaram em alta. No acumulado de 2026 o preço está em +102,96%.