Permian Basin Royalty Trust (PBT) Analyse boursière

Présentation de l'entreprise

Permian Basin Royalty Trust (PBT) affiche une capitalisation boursière de 1,57 Md $. L'entreprise relève du secteur Énergie, dans l'industrie Pétrole et Gaz Midstream.

PBT a clôturé pour la dernière fois à 33,62 $ le 21 octobre 2026. Cela représente −0,30 $ (−0,88 %) par rapport à la clôture précédente. La fourchette de 52 semaines enregistrée va de 16,25 $ à 37,00 $. La dernière clôture se situe 106,89 % au-dessus de ce plus bas de 52 semaines.

Santé financière

Le chiffre d'affaires de l'exercice 2025 s'est élevé à 16,13 M $. Face au total de 27,11 M $ de l'exercice précédent, cela représente une variation de −40,52 %. Le résultat net du même exercice était de 14,30 M $. Cela représente −43,73 % par rapport à l'exercice précédent. La marge bénéficiaire communiquée est de 91,58 %. Cela représente 69,5 points de pourcentage au-dessus de la médiane de l'industrie Pétrole et Gaz Midstream, qui est de 22,05 %. Le bénéfice par action sur douze mois glissants est de 0,35.

Sur les 4 exercices enregistrés, le chiffre d'affaires passe de 54,47 M $ en 2022 à 16,13 M $ en 2025. Sur ces 4 exercices, 4 affichent un résultat net positif.

Évaluation de la valorisation

Le ratio P/E sur douze mois glissants s'établit à 96,06. Cela représente 6,8 fois la médiane de l'industrie Pétrole et Gaz Midstream, qui est de 14,11. Le ratio PEG, qui rapporte le P/E à la croissance attendue des bénéfices, s'établit à 1,12. Le ratio cours/chiffre d'affaires est de 88,56. En cours/chiffre d'affaires, cela représente 33,1 fois la médiane de l'industrie Pétrole et Gaz Midstream, qui est de 2,67. 63 entreprises de l'industrie Pétrole et Gaz Midstream communiquent ces métriques, et les médianes citées proviennent de ce groupe.

Le bêta communiqué est de 0,56. La volatilité annualisée sur une période de 10 ans est de 43,08 %. Sur les douze derniers mois, le rendement total est de +96,40 %. Sur 10 ans, le rendement annualisé ressort à +23,19 %.

Croissance et revenus

Le rendement du dividende sur douze mois glissants est de 1,6 %. Cela représente 3,8 points de pourcentage en dessous du rendement médian de l'industrie Pétrole et Gaz Midstream, qui est de 5,41 %. Au taux indiqué, cela représente 0,54 $ par action et par an. La date de détachement enregistrée est le 30 octobre 2026. Des dividendes sont enregistrés sur 11 années civiles ; 2026 compte 8 versements pour un total de 0,21 $ par action. L'année précédente, 2025, totalisait 0,31 $ par action.

Parmi les années civiles complètes enregistrées, 2021 a rapporté +218,42 % et 2023 a rapporté −42,84 %. Sur les 9 années civiles complètes enregistrées, 4 ont terminé en hausse. Depuis le début de 2026, le rendement total affiche +99,64 %.