कंपनी का सारांश
परमियन बेसिन रॉयल्टी ट्रस्ट (PBT) संयुक्त राज्य अमेरिका में विभिन्न तेल और गैस संपत्तियों में रॉयल्टी रुचियों को धारण करता है। इस कंपनी को वॉडेल रेंच संपत्तियों, जिसमें ड्यून, सैंड हिल्स, यूनिवर्सिटी-वॉडेल और अन्य क्षेत्र शामिल हैं, में 75 प्रतिशत शुद्ध ओवरराइडिंग रॉयल्टी रुचि प्राप्त है। कंपनी एनर्जी सेक्टर के तेल और गैस मीडस्ट्रीम उद्योग में संचालित होती है, जहाँ इसका मूल कार्य तेल और गैस उत्पादन से उत्पन्न आय का हिस्सेदारी प्राप्त करना होता है। इसकी बाजार पूंजीकरण 1.05 अरब डॉलर और ट्यू-टू-मॉनथ (TTM) आय 16.13 मिलियन डॉलर है, जबकि कर्मचारी संख्या उपलब्ध नहीं है। बाजार पूंजीकरण और आय के इन आंकड़ों से पता चलता है कि यह एक मध्यम स्तर की कंपनी है जो ऊर्जा उद्योग के भीतर एक विशिष्ट भूमिका निभाती है।
वित्तीय स्वास्थ्य
ट्यू-टू-मॉनथ (TTM) आय 16.13 मिलियन डॉलर और शुद्ध लाभ 14.30 मिलियन डॉलर है, जबकि EBITDA उपलब्ध नहीं है। आय और शुद्ध लाभ के बीच का अंतर वित्तीय संरचना को दर्शाता है, जहाँ 100.0 प्रतिशत कुल मुनाफा मार्जिन दर्शाता है कि कंपनी के पास लगभग कोई सीमांत लागत नहीं है। मुआवजा मार्जिन 91.3 प्रतिशत और लाभ मार्जिन 88.7 प्रतिशत है, जो दर्शाता है कि कंपनी अपनी संचालन और कुल लागत प्रबंधन में अत्यंत कुशल है। मुक्त नकदी प्रवाह उपलब्ध नहीं है, लेकिन नकदी संसाधन 1.72 मिलियन डॉलर और बकाया ऋण शून्य है, जो कंपनी के लिए वित्तीय लचीलापन और सुरक्षा प्रदान करता है। नकदी और कुल ऋण की तुलना करने पर, नकदी 1.72 मिलियन डॉलर और ऋण शून्य है, जिससे पता चलता है कि संतुलन पत्र शोधनीय या लीवरज्ड नहीं है। करंट रेशियो 2.79 है, जो संक्षिप्त-अवधि की तरलता को दर्शाता है और कंपनी के पास अपने करंट लाबिलिटी को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं। मुआवजे पर रिटर्न (ROE) 8747.0 प्रतिशत और संपत्ति पर रिटर्न (ROA) 429.2 प्रतिशत है, जो प्रबंधन की प्रभावशीलता को दर्शाता है, हालांकि ये अत्यधिक उच्च संख्याएं रॉयल्टी मॉडल की विशिष्ट वित्तीय संरचना का परिणाम हो सकती हैं।
मूल्यांकन मूल्यांकन
पीएरटीयू (TTM) 72.45 है जबकि फॉरवर्ड पी/ई उपलब्ध नहीं है, जो यह संकेत देता है कि भविष्य की आय के बारे में कोई स्पष्ट प्रक्षेपित त्रुटि उपलब्ध नहीं है। प्राइस-टू-बुक अनुपात 7486.67 है, जो दर्शाता है कि बाजार कीमत किताब मूल्य की तुलना में बहुत अधिक प्रीमियम पर है। प्राइस-टू-सेल्स अनुपात 64.91 और एवी/ईबीआईटीडीए उपलब्ध नहीं है, जो यह संकेत देता है कि वित्तीय मूल्यांकन परंपरागत मेट्रिक्स के आधार पर अत्यधिक उच्च है। 52-सप्ताह उच्च 22.71 डॉलर और 52-सप्ताह निचला 8.75 डॉलर है, और यदि वर्तमान मूल्य इस सीमा के भीतर है, तो यह बाजार स्थिरता को दर्शाता है। बीटा 0.40 है, जो दर्शाता है कि कीमत की उतार-चढ़ाव व्यापक बाजार की तुलना में कम होती है।
विकास और आय
आय का विकास (साल-दर-साल) -29.8 प्रतिशत और मुनाफे का विकास (साल-दर-साल) -28.8 प्रतिशत है, जो यह दर्शाता है कि मुनाफा आय की तुलना में धीमे दर से गिर रहा है। डिविडेंड योग 1.4 प्रतिशत और पेआउट अनुपात 99.0 प्रतिशत है, जो यह संकेत देता है कि मुनाफे का अधिकांश हिस्सा शेधारियों को वापस किया जा रहा है। पेआउट अनुपात 99.0 प्रतिशत है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी अपने मुनाफे का लगभग पूरा हिस्सा डिविडेंड के रूप में वितरण कर रही है। समग्र विकास और आय प्रोफाइल में नकारात्मक विकास दर और उच्च डिविडेंड योग शामिल है, जो दर्शाता है कि कंपनी अपने मुनाफे का अधिकांश हिस्सा शेधारियों को वापस कर रही है।
समकक्ष तुलना
Permian Basin Royalty Trust (PBT) तेल और गैस मिडस्ट्रीम उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
तेल और गैस मिडस्ट्रीम उद्योग का औसत P/E अनुपात 25.1x है। Permian Basin Royalty Trust का P/E अनुपात 100.0 है।