Kadant Inc. (KAI) Análise de ações

Visão geral da empresa

Kadant Inc. (KAI) capitaliza $ 3,14 bi no último fecho. A empresa pertence ao setor Industriais, na indústria Máquinas Industriais Especializadas. O quadro de pessoal registrado é de 4.000 funcionários.

KAI fechou pela última vez a $ 265,60 em 21 de outubro de 2026. Isso representa +$ 0,79 (+0,30%) em relação ao fecho anterior. Nas últimas 52 semanas o preço variou entre $ 244,87 e $ 354,07. O último fecho situa-se 8,47% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

No ano fiscal 2025, Kadant Inc. reportou receitas de $ 1,05 bi. Em relação ao total de $ 1,05 bi do ano fiscal anterior, isso representa uma variação de −0,11%. O mesmo ano fechou com um lucro líquido de $ 101,97 mi. Isso representa −8,63% em relação ao ano fiscal anterior. A margem de lucro situa-se em 9,52%. Isso são 1,5 pontos percentuais acima da mediana de Máquinas Industriais Especializadas, que é 8,01%. O lucro por ação numa base de doze meses ascende a 9,3.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de $ 904,74 mi em 2022 para $ 1,05 bi em 2025. Desses 4 anos, 4 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

Sobre os lucros dos últimos doze meses, a ação é cotada a 28,56 vezes os lucros. Isso é 5,84% abaixo da mediana de Máquinas Industriais Especializadas, que é 30,33. Sobre os lucros estimados o índice é 19,66. O índice PEG, que compara o P/L com o crescimento esperado dos lucros, é 2,64. Em relação às vendas, a ação é negociada a 2,72 vezes as receitas. Em preço/vendas isso é 1,03% abaixo da mediana de Máquinas Industriais Especializadas, que é 2,75. 84 empresas de Máquinas Industriais Especializadas reportam estas métricas, e as medianas citadas vêm desse grupo.

Nos últimos doze meses o retorno total foi de −11,63%. Medido ao longo de 10 anos, isso equivale a +18,39% ao ano de forma composta. O beta reportado é 1,2. A volatilidade anualizada num período de 10 anos é 35,3%.

Crescimento e renda

KAI paga um dividendo com um rendimento de 0,54%. Isso são 0,6 pontos percentuais abaixo do rendimento mediano de Máquinas Industriais Especializadas, que é 1,15%. À taxa indicada isso representa $ 1,44 por ação por ano. A data ex-dividendo registrada é 15 de outubro de 2026. Estão registrados dividendos em 10 anos civis; 2026 mostra 3 pagamentos num total de $ 1,06 por ação. No ano anterior, 2025, o total foi de $ 1,34 por ação.

2026 ainda decorre; o retorno total acumula −6,49% no ano. Entre os anos civis completos registrados, 2017 rendeu +65,97% e 2022 rendeu −22,50%. Dos 9 anos civis completos registrados, 6 terminaram em alta.