Kadant Inc. (KAI) Analiza akcji

Przegląd firmy

Przy ostatnim kursie zamknięcia kapitalizacja Kadant Inc. (KAI) wynosi 3,14 mld $. Spółka należy do sektora Przemysł, a w jego ramach do branży Specjalistyczne Maszyny Przemysłowe. Liczba pracowników w zapisie wynosi 4000.

Ostatnie zamknięcie KAI wyniosło 265,60 $ w dniu 21 października 2026. To +0,79 $ (+0,30%) wobec poprzedniego zamknięcia. W ciągu ostatnich 52 tygodni kurs mieścił się w przedziale od 244,87 $ do 354,07 $. Ostatnie zamknięcie znajduje się 8,47% powyżej tego minimum z 52 tygodni.

Kondycja finansowa

W roku obrotowym 2025 spółka Kadant Inc. wykazała przychody w wysokości 1,05 mld $. Wobec wartości 1,05 mld $ z poprzedniego roku obrotowego oznacza to zmianę o −0,11%. Ten sam rok zamknął się zyskiem netto w wysokości 101,97 mln $. To −8,63% wobec poprzedniego roku obrotowego. Marża zysku kształtuje się na poziomie 9,52%. To o 1,5 pkt proc. więcej niż mediana branży Specjalistyczne Maszyny Przemysłowe, która wynosi 8,01%. W ujęciu kroczącym zysk na akcję wynosi 9,3.

W 4 latach obrotowych ujętych w zapisie przychody zmieniają się z 904,74 mln $ w 2022 na 1,05 mld $ w 2025. Liczba lat obrotowych ujętych w zapisie wynosi 4, a liczba lat z dodatnim wynikiem netto — 4.

Ocena wyceny

W odniesieniu do zysku z ostatnich dwunastu miesięcy akcje wyceniane są na 28,56-krotność zysku. To 5,84% poniżej mediany branży Specjalistyczne Maszyny Przemysłowe, która wynosi 30,33. W odniesieniu do prognozowanych zysków wskaźnik wynosi 19,66. Wskaźnik PEG, który odnosi C/Z do oczekiwanego wzrostu zysków, wynosi 2,64. W odniesieniu do przychodów akcje notowane są na poziomie 2,72-krotności przychodów. W przypadku wskaźnika cena/przychody to 1,03% poniżej mediany branży Specjalistyczne Maszyny Przemysłowe, która wynosi 2,75. Wskaźniki te raportowane są przez grupę 84 spółek z branży Specjalistyczne Maszyny Przemysłowe i z niej pochodzą podane mediany.

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy całkowita stopa zwrotu wyniosła −11,63%. Po przeliczeniu okresu (10 lat) na skalę roczną daje to +18,39%. Raportowana beta wynosi 1,2. Zmienność zannualizowana dla okresu (10 lat) wynosi 35,3%.

Wzrost i dochód

KAI wypłaca dywidendę o stopie 0,54%. To o 0,6 pkt proc. mniej niż mediana stopy dywidendy w branży Specjalistyczne Maszyny Przemysłowe, która wynosi 1,15%. Przy wskazanej stawce daje to 1,44 $ na akcję rocznie. Zapisany dzień bez dywidendy to 15 października 2026. Dywidendy odnotowano dla 10 lat kalendarzowych; w roku 2026 liczba wypłat wynosi 3, a ich łączna wartość 1,06 $ na akcję. Rok wcześniej, w 2025, łączna wartość wyniosła 1,34 $ na akcję.

Rok 2026 jeszcze trwa, a całkowita stopa zwrotu od jego początku wynosi −6,49%. Wśród pełnych lat kalendarzowych w zapisie 2017 przyniósł +65,97%, a 2022 przyniósł −22,50%. Liczba pełnych lat kalendarzowych w zapisie wynosi 9, a liczba lat zakończonych wzrostem — 6.