Kadant Inc. (KAI) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

Kadant Inc. (KAI) komt op de laatste slotkoers uit op $ 3,14 mld. Het bedrijf valt onder de sector Industrie en daarbinnen onder de branche Gespecialiseerde Industriële Machines. Het geregistreerde aantal medewerkers is 4.000.

KAI sloot voor het laatst op $ 265,60 op 21 oktober 2026. Dat is $ +0,79 (+0,30%) ten opzichte van de vorige slotkoers. In de afgelopen 52 weken bewoog de koers zich tussen $ 244,87 en $ 354,07. De laatste slotkoers ligt 8,47% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

In boekjaar 2025 rapporteerde Kadant Inc. een omzet van $ 1,05 mld. Ten opzichte van het voorgaande boekjaartotaal van $ 1,05 mld. is dat een verandering van −0,11%. Hetzelfde jaar werd afgesloten met een nettowinst van $ 101,97 mln. Dat is −8,63% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De winstmarge ligt op 9,52%. Dat is 1,5 procentpunt boven de Gespecialiseerde Industriële Machines-mediaan van 8,01%. Op voortschrijdende basis komt de winst per aandeel uit op 9,3.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 904,74 mln. in 2022 naar $ 1,05 mld. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

Op basis van de winst over de afgelopen twaalf maanden noteren de aandelen tegen 28,56 keer de winst. Dat is 5,84% onder de Gespecialiseerde Industriële Machines-mediaan van 30,33. Op basis van de verwachte winst bedraagt de verhouding 19,66. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 2,64. Afgezet tegen de omzet noteren de aandelen tegen 2,72 keer de omzet. Op koers-omzetverhouding is dat 1,03% onder de Gespecialiseerde Industriële Machines-mediaan van 2,75. Deze maatstaven worden gerapporteerd door 84 Gespecialiseerde Industriële Machines-bedrijven, en de genoemde medianen komen uit die groep.

Over de afgelopen twaalf maanden bedraagt het totaalrendement −11,63%. Gemeten over 10 jaar komt dat neer op +18,39% per jaar bij herbelegging. De gerapporteerde bèta is 1,2. De geannualiseerde volatiliteit over 10 jaar bedraagt 35,3%.

Groei & inkomen

KAI keert dividend uit met een rendement van 0,54%. Dat is 0,6 procentpunt onder het mediane Gespecialiseerde Industriële Machines-dividendrendement van 1,15%. Tegen het aangegeven tarief is dat $ 1,44 per aandeel per jaar. De vastgelegde ex-dividenddatum is 15 oktober 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 10 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 3 en de som daarvan $ 1,06 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 1,34 per aandeel.

2026 loopt nog; sinds het begin van het jaar is het totaalrendement −6,49%. Van de volledige kalenderjaren in de gegevens leverde 2017 +65,97% op en 2022 −22,50%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 6 met een plus.