Kadant Inc. (KAI) Analisi del titolo

Panoramica dell'azienda

Kadant Inc. (KAI) capitalizza 3,14 Mld $ all'ultima chiusura. La società appartiene al settore Industriali, nell'industria Macchinari Industriali Specializzati. L'organico registrato è di 4000 dipendenti.

KAI ha chiuso l'ultima volta a 265,60 $ il 21 ottobre 2026. Si tratta di +0,79 $ (+0,30%) rispetto alla chiusura precedente. Nelle ultime 52 settimane il prezzo ha oscillato tra 244,87 $ e 354,07 $. L'ultima chiusura si colloca 8,47% sopra quel minimo a 52 settimane.

Salute finanziaria

Nell'esercizio 2025, Kadant Inc. ha dichiarato ricavi per 1,05 Mld $. Rispetto al totale di 1,05 Mld $ dell'esercizio precedente, si tratta di una variazione di −0,11%. Lo stesso esercizio si è chiuso con un utile netto di 101,97 Mln $. Si tratta di −8,63% rispetto all'esercizio precedente. Il margine di utile si attesta a 9,52%. Si tratta di 1,5 punti percentuali sopra la mediana dell'industria Macchinari Industriali Specializzati, pari a 8,01%. L'utile per azione sugli ultimi dodici mesi ammonta a 9,3.

Nei 4 esercizi registrati, i ricavi passano da 904,74 Mln $ nel 2022 a 1,05 Mld $ nel 2025. Di quei 4 esercizi, 4 riportano un utile netto positivo.

Valutazione del valore

Sugli utili degli ultimi dodici mesi, l'azione è prezzata 28,56 volte gli utili. Si tratta di 5,84% sotto la mediana dell'industria Macchinari Industriali Specializzati, pari a 30,33. Sugli utili attesi il rapporto è 19,66. Il rapporto PEG, che confronta il P/E con la crescita attesa degli utili, è 2,64. Rispetto alle vendite, l'azione è scambiata a 2,72 volte i ricavi. Sul prezzo/vendite si tratta di 1,03% sotto la mediana dell'industria Macchinari Industriali Specializzati, pari a 2,75. 84 società dell'industria Macchinari Industriali Specializzati riportano queste metriche, e le mediane citate provengono da quel gruppo.

Negli ultimi dodici mesi il rendimento totale è −11,63%. Misurato su 10 anni, equivale a +18,39% all'anno composto. Il beta riportato è 1,2. La volatilità annualizzata su un periodo di 10 anni è 35,3%.

Crescita e reddito

KAI paga un dividendo con un rendimento di 0,54%. Si tratta di 0,6 punti percentuali sotto il rendimento mediano dell'industria Macchinari Industriali Specializzati, pari a 1,15%. Al tasso indicato si tratta di 1,44 $ per azione all'anno. La data di stacco registrata è 15 ottobre 2026. I dividendi sono registrati per 10 anni solari; il 2026 mostra 3 pagamenti per un totale di 1,06 $ per azione. L'anno precedente, il 2025, ha totalizzato 1,34 $ per azione.

2026 è ancora in corso; il rendimento totale segna −6,49% da inizio anno. Tra gli anni solari completi registrati, 2017 ha reso +65,97% e 2022 ha reso −22,50%. Dei 9 anni solari completi registrati, 6 si sono chiusi in rialzo.