Visão geral da empresa
Grupo Aeroméxico, S.A.B. de C.V. atua como uma companhia aérea de passageiros e cargas, oferecendo serviços de transporte programados, serviços de carga aérea e programas de fidelidade através de suas subsidiárias. A empresa opera no setor de Indústrias, especificamente na indústria de Companhias Aéreas, um segmento crucial para o movimento global de pessoas e mercadorias. A capitalização de mercado da empresa é de $2.30B, enquanto a receita anual recorrente (TTM) atinge $5.36B, com o número de funcionários listado como N/A nos dados disponíveis. Essas métricas indicam que a companhia mantém uma presença significativa no mercado, embora a capitalização de mercado relativamente baixa em relação à receita sugira um posicionamento de mercado que pode variar sensivelmente a fatores operacionais e de mercado aéreo.
Saúde financeira
A receita recorrente (TTM) da empresa é de $5.36B, com uma renda líquida (TTM) de $352.00M e um EBITDA de $1.58B. A diferença substancial entre a receita total e a renda líquida revela uma estrutura de custos operacionalmente pesada, típica do setor de aviação, onde despesas com combustível, manutenção e pessoal consomem a maior parte dos faturamentos antes da distribuição de lucros aos acionistas. O fluxo de caixa livre registrado é de $686.88M, o que demonstra uma capacidade robusta de gerar liquidez própria para financiar operações, reduzir dívidas ou investir em ativos sem depender exclusivamente de financiamento externo. As margens operacionais da empresa apresentam Gross Margin de 38.4%, Operating Margin de 16.1% e Profit Margin de 6.6%, indicando que a empresa consegue manter uma rentabilidade operacional moderada após cobrir seus custos diretos e indiretos, mas enfrenta compressões de margem líquida significativas. O total de caixa disponível é de $1.02B, enquanto o total de dívidas é de $4.06B, e as métricas de alavancagem como a relação dívida-patrimônio estão listadas como N/A, o que aponta para um balanço patrimonial que opera com uma alavancagem financeira considerável dada a superação do caixa sobre a dívida. O Current Ratio é de 0.64, o que indica que a empresa possui menos ativos correntes do que passivos correntes, sinalizando desafios em sua liquidez de curto prazo para honrar obrigações imediatas sem a necessidade de renegociação ou captação urgente. O Return on Assets é de 7.8%, enquanto o Return on Equity está listado como N/A, revelando que a empresa gera um retorno moderado sobre seus ativos totais, mas a indisponibilidade de dados sobre ROE impede uma avaliação completa da eficiência na geração de lucro sobre o patrimônio dos acionistas.
Avaliação de valorização
A avaliação da empresa apresenta um P/E Ratio (TTM) de 6.54 e um Forward P/E de 7.82, sugerindo que o mercado espera um crescimento futuro nos lucros que justifique uma múltiplo de avaliação ligeiramente mais elevado nos próximos trimestres comparado ao histórico recente. O Price to Book é de -3.63, indicando que o mercado está precificando a empresa abaixo do seu valor contábil registrado, o que pode refletir riscos operacionais percebidos ou expectativas de diluição de patrimônio futuro. O Price to Sales é de 0.43 e o EV/EBITDA é de 15.55, métricas alternativas que sugerem uma precificação baseada em receita extremamente baixa em relação ao faturamento, enquanto o múltiplo de fluxo de caixa ajustado ao valor da empresa permanece em patamares moderados para o setor. A ação oscila entre um 52-Week High de $23.05 e um 52-Week Low de $12.26, situando-se dentro de uma faixa de volatilidade que reflete a incerteza inerente aos resultados de companhias aéreas. O Beta da ação está listado como N/A, o que significa que não há dados suficientes para quantificar a volatilidade histórica da ação em relação ao mercado amplo nesta base de dados específica.
Growth & Income
As taxas de crescimento da empresa mostram uma Revenue Growth (YoY) de 0.1% e um Earnings Growth (YoY) de 137.7%, indicando que os lucros estão crescendo muito mais rápido do que a receita, possivelmente impulsionado por melhorias de eficiência ou redução de custos operacionais recentes. A empresa não paga dividendos regulares, com um Dividend Yield de N/A e um Payout Ratio de 0.0%, o que significa que todos os lucros gerados são reinvestidos internamente ou utilizados para redução de dívidas em vez de serem distribuídos aos acionistas. A ausência de pagamentos de dividendos reflete uma estratégia de conservação de capital diante de um balanço patrimonial com dívidas superiores ao caixa disponível. O perfil geral de crescimento e renda da empresa é caracterizado por um forte crescimento de lucros em um ambiente de receita estável, sem distribuição de renda direta aos acionistas.