कंपनी का अवलोकन
ग्रुपो एरोमेक्सिको, S.A.B. de C.V. एक सार्वजनिक हवाई वाहक कंपनी है जो सवारियों और सामान के लिए सार्वजनिक हवाई सेवाएं प्रदान करती है; यह कंपनी नियोजित सवारियों की हवाई सेवाएं, सामान की हवाई सेवाएं, और अन्य सेवाओं का पेशेवर प्रबंधन करती है। इस संस्था ने भ्रमण कारकों की निश्चित हवाई यात्रा और माल परिवहन के माध्यम से व्यापक नेटवर्क के माध्यम से यात्रियों और व्यापार दोनों को सेवाएं प्रदान करती है। यह कंपनी औद्योगिक क्षेत्र में हवाई जहाजों उद्योग में कार्य करती है, जो परिवहन और सेवाओं के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कंपनी की बाजार पूंजीकरण 2.35 बिलियन डॉलर है और वार्षिक आय 5.36 बिलियन डॉलर है, जबकि कर्मचारी संख्या उपलब्ध नहीं है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि कंपनी का बाजार मूल्य और आय आंकड़े उसकी उद्योग में स्थिति को दर्शाते हैं, जहां यह एक निर्भरतापूर्ण भूमिका निभाता है और अपने व्यापारिक नेटवर्क के माध्यम से सार्वजनिक हवाई वाहक सेवाओं को प्रदान करता है।
वित्तीय स्वास्थ्य
वार्षिक आय 5.36 बिलियन डॉलर है, शुद्ध आय 352 मिलियन डॉलर है, और EBITDA 1.58 बिलियन डॉलर है। आय और शुद्ध आय के बीच का अंतर लागत संरचना को दर्शाता है, जो संचालन लागत, ईंधन, और अन्य संचालनात्मक खर्चों को दर्शाता है जो शुद्ध लाभ में कमी लाते हैं। मुक्त नगद प्रवाह 686.88 मिलियन डॉलर है, जो कंपनी के लिए वित्तीय लचीलापन को दर्शाता है और भविष्य के निवेश या ऋण चुकाने की क्षमता को संकेत करता है। ग्राहक मार्जिन 38.4% है, संचालन मार्जिन 16.1% है, और लाभ मार्जिन 6.6% है; ये आंकड़े दिखाते हैं कि कंपनी का संचालन लागत प्रबंधन और लाभ के वितरण में प्रभावी है। कुल नगदी 1.02 बिलियन डॉलर है और कुल ऋण 4.06 बिलियन डॉलर है, जो कंपनी के संतुलन पत्र को देखाता है, जबकि ऋण-से-मालिकता अनुपात उपलब्ध नहीं है। वर्तमान अनुपात 0.64 है, जो संक्षिप्त-अवधि तरलता को दर्शाता है और यह संकेत देता है कि कंपनी के पास अपने वर्तमान विधेयों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संपत्ति नहीं है। ROE उपलब्ध नहीं है और ROA 7.8% है, जो प्रबंधन प्रभावशीलता को दर्शाता है और यह बताता है कि संपत्ति से कितना लाभ कमाया जा रहा है।
मूल्यांकन आकलन
पी/ई अनुपात (TTM) 6.67 है और आगामी पी/ई 7.98 है; इन दोनों के बीच का अंतर भविष्य की आय प्रवृत्ति के बारे में संकेत देता है और यह दर्शाता है कि भविष्य में आय में वृद्धि की अपेक्षा है। प्राइस-टू-बुक अनुपात -3.71 है, जो बाजार द्वारा बुक वैल्यू पर प्रीमियम को दर्शाता है और यह संकेत देता है कि कंपनी की संपत्तियों का मूल्य बाजार में कम मूल्यांकित है। प्राइस-टू-सेल्स अनुपात 0.44 है और EV/EBITDA 15.83 है; ये वैकल्पिक मूल्यांकन मेट्रिक्स संकेत देते हैं कि कंपनी की आय और संचालन लाभ के संबंध में मूल्यांकन कैसे किया जाता है। 52-सप्ताहा उच्च 23.05 डॉलर है और 52-सप्ताहा कम 12.26 डॉलर है; वर्तमान मूल्य इस रेंज के संबंध में कहाँ स्थित है यह गणना और संकेत देता है कि कंपनी अपने उच्च स्तर से कितनी दूर है। बीटा मान उपलब्ध नहीं है, जो बाजार के सापेक्ष मूल्य वोलैटिलिटी को दर्शाता है और यह संकेत देता है कि कंपनी की कीमत बाजार की तुलना में कैसे व्यवहार करती है।
Growth & Income
आय वृद्धि (YoY) 0.1% है और लाभ वृद्धि (YoY) 137.7% है; यह दर्शाता है कि लाभ आय की तुलना में तेजी से बढ़ रहे हैं, जो लागत कमी या एकल आय स्रोतों के प्रभाव को दर्शाता है। कंपनी डिविडेंड पैरर नहीं है, जिसका डिविडेंड वील्ड उपलब्ध नहीं है और पेआउट अनुपात 0.0% है; यह दर्शाता है कि कंपनी अपने लाभों को वृद्धि में पुनर्निवेश करती है और शेहल्डर्स को डिविडेंड नहीं देती है। यह कंपनी के लिए एक वित्तीय रणनीति है जिसमें आयों को पुनर्निवेश किया जाता है और डिविडेंड नहीं दिया जाता है, जो भविष्य की वृद्धि को बढ़ावा देता है। समग्र वृद्धि और आय प्रोफाइल को संक्षेप में कहा जा सकता है कि कंपनी अपनी आयों को पुनर्निवेश करके वृद्धि को बढ़ावा देती है और डिविडेंड नहीं देती है।
समकक्ष तुलना
Grupo Aeromexico, S.A.B. de C.V (AERO) एयरलाइंस उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
एयरलाइंस उद्योग का औसत P/E अनुपात 21.6x है। Grupo Aeromexico, S.A.B. de C.V का P/E अनुपात 0.7 है।