Whitecap Resources Inc. (WCP.TO) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

De markt waardeert Whitecap Resources Inc. (WCP.TO) op C$ 21,86 mld. Het bedrijf valt onder de sector Energie en daarbinnen onder de branche Olie & Gas E&P. Het geregistreerde aantal medewerkers is 1.045.

De meest recente vastgelegde slotkoers voor WCP.TO is C$ 17,98, van 4 september 2026. Dat is C$ −0,14 (−0,77%) ten opzichte van de vorige slotkoers. In de afgelopen 52 weken bewoog de koers zich tussen C$ 10,07 en C$ 18,44. De laatste slotkoers ligt 78,55% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

In boekjaar 2025 rapporteerde Whitecap Resources Inc. een omzet van C$ 5,91 mld. Dat is +50,05% ten opzichte van het voorgaande boekjaar, toen de omzet C$ 3,94 mld. bedroeg. De nettowinst over hetzelfde jaar bedroeg C$ 984,60 mln. Dat is +21,21% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De gerapporteerde winstmarge is 19,66%. Dat is 8,1 procentpunt boven de Olie & Gas E&P-mediaan van 11,54%. Op voortschrijdende basis komt de winst per aandeel uit op 1,12.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van C$ 4,78 mld. in 2022 naar C$ 5,91 mld. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

De K/W-verhouding over de afgelopen twaalf maanden staat op 16,05. Dat is 7% boven de Olie & Gas E&P-mediaan van 15. De vastgelegde verwachte K/W is 13,94. De koers-omzetverhouding is 3,02. Op koers-omzetverhouding is dat 29,63% boven de Olie & Gas E&P-mediaan van 2,33. Deze maatstaven worden gerapporteerd door 122 Olie & Gas E&P-bedrijven, en de genoemde medianen komen uit die groep.

De gerapporteerde bèta is 0,7. De geannualiseerde volatiliteit over 10 jaar bedraagt 47,36%. Het koersrendement over één jaar is +84,31%. Gemeten over 10 jaar komt dat neer op +12,22% per jaar bij herbelegging.

Groei & inkomen

WCP.TO keert dividend uit met een rendement van 4,06%. Dat is 0,6 procentpunt boven het mediane Olie & Gas E&P-dividendrendement van 3,49%. Tegen het aangegeven tarief is dat C$ 0,73 per aandeel per jaar. De vastgelegde ex-dividenddatum is 31 augustus 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 11 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 8 en de som daarvan C$ 0,49 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op C$ 0,73 per aandeel.

Van de volledige kalenderjaren in de gegevens leverde 2021 +59,39% op en 2018 −49,21%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 5 met een plus. Sinds het begin van 2026 bedraagt de koersverandering +60,89%.