Whitecap Resources Inc. (WCP.TO) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Der Markt bewertet Whitecap Resources Inc. (WCP.TO) mit 24,44 Mrd. CA$. Das Unternehmen gehört zum Sektor Energie und dort zur Branche Öl & Gas E&P. Die erfasste Beschäftigtenzahl beträgt 1.045.

Der jüngste erfasste Schlusskurs für WCP.TO beträgt 20,10 CA$ vom 21. Oktober 2026. Der Schlusskurs blieb gegenüber der vorherigen Sitzung unverändert. In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 10,08 CA$ und 20,53 CA$. Der jüngste Schlusskurs liegt 99,4 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Im Geschäftsjahr 2025 wies Whitecap Resources Inc. einen Umsatz von 5,91 Mrd. CA$ aus. Das sind +50,05 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr, in dem der Umsatz 3,94 Mrd. CA$ betrug. Der Nettogewinn desselben Jahres betrug 984,60 Mio. CA$. Das sind +21,21 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 19,66 %. Das sind 7,6 Prozentpunkte über dem Öl & Gas E&P-Median von 12,09 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 1,17.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 4,78 Mrd. CA$ im Jahr 2022 auf 5,91 Mrd. CA$ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Das KGV auf Zwölfmonatssicht liegt bei 17,18. Das liegt 17,27 % über dem Öl & Gas E&P-Median von 14,65. Das erfasste erwartete KGV beträgt 13,44. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 7,14. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 3,38. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 40,06 % über dem Öl & Gas E&P-Median von 2,41. Diese Kennzahlen werden von 116 Öl & Gas E&P-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

Das ausgewiesene Beta beträgt 0,85. Die annualisierte Volatilität über 10 Jahre beträgt 47,22 %. Die Gesamtrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt +106,53 %. Gemessen über 10 Jahre entspricht das +11,73 % pro Jahr bei Wiederanlage.

Wachstum & Erträge

WCP.TO zahlt eine Dividende mit einer Rendite von 3,63 %. Das sind 0,4 Prozentpunkte über der Öl & Gas E&P-Medianrendite von 3,27 %. Zur angegebenen Rate sind das 0,73 CA$ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 30. Oktober 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 8 und ihre Summe 0,49 CA$ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 0,73 CA$ je Aktie.

Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2021 +59,39 % und 2018 −49,21 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 5 mit einem Plus. Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Gesamtrendite bei +79,86 %.