AvalonBay Communities, Inc. (VMRK) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

AvalonBay Communities, Inc. (VMRK) komt op de laatste slotkoers uit op $ 50,57 mld. Het bedrijf valt onder de sector Vastgoed en daarbinnen onder de branche REIT - Residentieel.

De meest recente vastgelegde slotkoers voor VMRK is $ 65,35, van 4 september 2026. Dat is $ +0,39 (+0,60%) ten opzichte van de vorige slotkoers. In de afgelopen 52 weken bewoog de koers zich tussen $ 57,57 en $ 71,50. De laatste slotkoers ligt 13,51% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

In boekjaar 2025 rapporteerde AvalonBay Communities, Inc. een omzet van $ 3,04 mld. Dat is +4,36% ten opzichte van het voorgaande boekjaar, toen de omzet $ 2,91 mld. bedroeg. Hetzelfde jaar werd afgesloten met een nettowinst van $ 1,05 mld. Dat is −2,84% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De gerapporteerde winstmarge is 33,25%. Dat is 12,4 procentpunt boven de REIT - Residentieel-mediaan van 20,86%. De winst per aandeel over de afgelopen twaalf maanden bedraagt 2,61.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 2,59 mld. in 2022 naar $ 3,04 mld. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

VMRK noteert tegen een koers-winstverhouding over de afgelopen twaalf maanden van 25,04. Dat is 12,69% onder de REIT - Residentieel-mediaan van 28,68. Op basis van de verwachte winst bedraagt de verhouding 45,69. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 7,17. Afgezet tegen de omzet noteren de aandelen tegen 16,36 keer de omzet. Op koers-omzetverhouding is dat 145,97% boven de REIT - Residentieel-mediaan van 6,65. Deze maatstaven worden gerapporteerd door 23 REIT - Residentieel-bedrijven, en de genoemde medianen komen uit die groep.

De bèta ten opzichte van de bredere markt wordt opgegeven als 0,54. De geannualiseerde volatiliteit over 10 jaar bedraagt 24,99%. Over de afgelopen twaalf maanden bedraagt het koersrendement +4,13%. Over 10 jaar komt het geannualiseerde rendement uit op +4,31%.

Groei & inkomen

Aandeelhouders ontvangen dividend, wat op de laatste koers 3,92% oplevert. Dat is 0,3 procentpunt onder het mediane REIT - Residentieel-dividendrendement van 4,27%. Tegen het aangegeven tarief is dat $ 2,55 per aandeel per jaar. De vastgelegde ex-dividenddatum is 30 juni 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 11 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 3 en de som daarvan $ 2,10 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 2,75 per aandeel.

Sinds het begin van 2026 bedraagt de koersverandering +7,19%. Van de volledige kalenderjaren in de gegevens leverde 2021 +57,34% op en 2022 −32,46%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 6 met een plus.