AvalonBay Communities, Inc. (VMRK) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

AvalonBay Communities, Inc. (VMRK) kommt zum jüngsten Schlusskurs auf 47,97 Mrd. $. Das Unternehmen gehört zum Sektor Immobilien und dort zur Branche REIT - Wohnen.

Der jüngste erfasste Schlusskurs für VMRK beträgt 61,99 $ vom 21. Oktober 2026. Das sind +0,10 $ (+0,16 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 57,57 $ und 71,50 $. Der jüngste Schlusskurs liegt 7,68 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Im Geschäftsjahr 2025 wies AvalonBay Communities, Inc. einen Umsatz von 3,04 Mrd. $ aus. Das sind +4,36 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr, in dem der Umsatz 2,91 Mrd. $ betrug. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 1,05 Mrd. $. Das sind −2,84 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 33,25 %. Das sind 19 Prozentpunkte über dem REIT - Wohnen-Median von 14,26 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt 2,61.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 2,59 Mrd. $ im Jahr 2022 auf 3,04 Mrd. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

VMRK wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis der vergangenen zwölf Monate von 23,75 gehandelt. Das liegt 22,95 % unter dem REIT - Wohnen-Median von 30,83. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 42,13. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 7,17. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 15,52-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 186,16 % über dem REIT - Wohnen-Median von 5,42. Diese Kennzahlen werden von 21 REIT - Wohnen-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit 0,57 angegeben. Die annualisierte Volatilität über 10 Jahre beträgt 25,02 %. In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Gesamtrendite +3,25 %. Über 10 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +3,91 %.

Wachstum & Erträge

Aktionäre erhalten eine Dividende, die auf den jüngsten Kurs bezogen 4,54 % ergibt. Das sind 0,5 Prozentpunkte unter der REIT - Wohnen-Medianrendite von 5,06 %. Zur angegebenen Rate sind das 2,81 $ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 5. Oktober 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 4 und ihre Summe 2,80 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 2,75 $ je Aktie.

Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Gesamtrendite bei +2,89 %. Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2021 +57,34 % und 2022 −32,46 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 6 mit einem Plus.