StockVS

American Homes 4 Rent (AMH) Aandelenanalyse

Vastgoed

American Homes 4 Rent

$32.04

$-0.23 (-0.71%)

Laatst bijgewerkt: 26 mei 2026

Koersverloop

Laatste Nieuws

Nieuws geleverd door externe bronnen. Geen financieel advies.

Analyse

Bedrijfsoverzicht

American Homes 4 Rent opereert als een intern beheerd vastgoedbeleggingsvennootschap (REIT) met een statutaire basis in Maryland, dat opgericht is op 19 oktober 2012. Het bedrijf functioneert binnen de sectoren vastgoed en specifieke industrie REIT - Woningbouw, wat betekent dat het zich concentreert op de verhuur van residentiële woningen in plaats van commerciële vastgoedtypen. De schaal van de onderneming wordt gekwantificeerd door een marktkapitalisatie van $12.36B, een jaaromzet van $1.85B en een personeelsbestand van 1598 werknemers. Deze financiële omvang en de specifieke industriële focus positioneren de entiteit als een middelgrote speler binnen de residentiële vastgoedmarkt, waarbij de combinatie van een significante marktkapitalisatie en een omzet van bijna $1.85B wijst op een gevestigde positie die aanzienlijke activa beheert voor de bevolking.

Financiële gezondheid

De financiële resultaten tonen een jaaromzet (TTM) van $1.85B en een nettowinst (TTM) van $437.70M, terwijl de EBITDA bedraagt op $952.01M. Het verschil tussen de totale omzet en de nettowinst van $437.70M onthult een kostenstructuur waarbij de operationele kosten, belastingen en andere afschrijvingen ongeveer $1.41B bedragen, wat resulteert in een winstmarge van 24.5%. Het vrije cashflow bedraagt $719.99M, wat de financiële flexibiliteit van het bedrijf aangeeft en de mogelijkheid om schulden af te lossen, activa te herfinancieren of dividend uit te keren ondersteunt. De marginaal structuur wordt gedefinieerd door een brutowinstmarge van 56.2%, een operationele winstmarge van 25.5% en een nettowinstmarge van 24.5%, wat aangeeft dat het bedrijf ongeveer 24.5 cent winst behaalt op elke omzetdollar na alle kosten. Het totale vermogen in kas bedraagt $108.52M, terwijl de totale schuld $5.11B bedraagt, wat resulteert in een schuld-op-eigenvermogensratio van 66.32 en suggereert dat de balans wellicht geleverd is met significante schulden. De huidige ratio staat op 2.19, wat aangeeft dat het bedrijf meer dan twee keer zoveel vloeibaar vermogen bezit dan zijn korte termijn verplichtingen en dus een sterke liquiditeitspositie heeft. De terugkeer op eigen vermogen (ROE) is 6.6% en de terugkeer op activa (ROA) is 2.1%, wat de effectiviteit van het management aangeeft om rendement te genereren op het ingezette kapitaal en activa.

Waarderingsbeoordeling

De trailing P/E ratio (TTM) is 25.22, terwijl de forward P/E 43.61 bedraagt, wat suggereert dat de markt een lagere verwachte winstgroei voorspelt dan wat de historische winsten suggereren, gezien de stijgende forward P/E. De prijs-op-boekwaarde ratio staat op 1.55, wat aangeeft dat de markt de aandelenprijs met 55% boven de boekwaarde waardeert, wat kan wijzen op vertrouwen in toekomstige groei of premium voor de REIT-status. De prijs-op-omzet ratio is 6.68 en de EV/EBITDA bedraagt 17.34, wat alternatieve waarderingssignalen biedt die rekening houden met de enterprise value en operationele winstgevendheid los van de kapitaalstructuur. De 52-week hoge prijs is $39.49 en de 52-week lage prijs is $27.22, waarbij de huidige aandelenprijs een bereik beslaat dat fluctueert binnen deze grenzen, hoewel de exacte dagelijkse prijs niet wordt gespecificeerd in de beschikbare feiten. De beta waarde is 0.81, wat aangeeft dat de prijsvolatiliteit van de aandelen lager is dan die van de bredere markt, wat de entiteit positioneert als een relatief stabielere investering in vergelijking met de algemene marktindex.

Growth & Income

De omstotingsgroei (YoY) bedraagt 4.2% en de winstgroei (YoY) is 0.2%, wat aangeeft dat de winstgroei aanzienlijk langzamer verloopt dan de omstotingsgroei en suggereert dat operationele efficiëntie of kostenbeheersing de winstmarges onder druk zet. Voor dividendbetalers staat de dividenduitbreng op 4.1% en de uitkeerverhouding op 101.7%, wat aangeeft dat de dividenduitkering iets hoger is dan de winst per aandeel en vraagtekens stelt bij de langetermijnhoudbaarheid zonder verdere winstgroei. De hoge uitkeerverhouding van 101.7% impliceert dat het bedrijf zijn volledige winst uitkeert en mogelijk kasopbrengsten of andere middelen gebruikt om de dividenden te financieren, wat een risico kan inhouden voor de continuïteit van de uitkeringen. Over het algemeen combineert American Homes 4 Rent een gematigde omzetgroei van 4.2% met een lage winstgroei van 0.2% en een dividenduitbreng van 4.1%, wat een profiel schetst van een inkomensgerichte investering met beperkte winstgroei potentie.

Vergelijking met sectorgenoten

American Homes 4 Rent (AMH) is actief in de REIT - Residentieel-sector. Zo verhoudt het zich tot de naaste sectorgenoten op basis van marktkapitalisatie:

Bedrijf Ticker Marktkapitalisatie K/W-verhouding
American Homes 4 Rent AMH $13.16B 26.1
AvalonBay Communities, Inc. AVB $26.26B 22.9
Equity Residential EQR $25.55B 26.4
Essex Property Trust, Inc. ESS $19.11B 31.1

De gemiddelde K/W-verhouding in de REIT - Residentieel-sector is 47.0x. American Homes 4 Rent wordt verhandeld tegen een K/W van 26.1.

Deze analyse is gegenereerd door AI en dient alleen ter informatie. Het vormt geen financieel advies. Gegevens kunnen vertraagd of onnauwkeurig zijn. Doe altijd je eigen onderzoek en raadpleeg een gekwalificeerde financieel adviseur voordat je beleggingsbeslissingen neemt.

Over American Homes 4 Rent

American Homes 4 Rent (AMH or the General Partner) is an internally managed Maryland real estate investment trust (REIT). American Homes 4 Rent, L.P., a Delaware limited partnership and its consolidated subsidiaries (collectively, the Operating Partnership or the OP) is the entity through which the Company conducts substantially all of its business and owns, directly or through subsidiaries, substantially all of its assets. References to the Company, we, our and us mean collectively AMH, the Operating Partnership and those entities/subsidiaries owned or controlled by AMH and/or the Operating Partnership. We are focused on developing, renovating, leasing and managing single-family homes as rental properties. We commenced operations in November 2012. Our geographically diversified portfolio of single-family homes has evolved into a nationally recognized brand that is well-known for quality, value and resident satisfaction and is well respected in our communities. Our goal is to simplify the experience of leasing a home and provide an accessible housing option to the one in three households who choose to rent in the country. Since launching our internal AMH Development Program in 2017, we have contributed to addressing the national housing shortage by developing thousands of built-for-rental homes per year to meet growing demands. At a time when housing affordability remains constrained across the country, AMH is focused on being part of the solution by expanding the housing supply, elevating the resident experience and creating value for all our stakeholders. AMH is the general partner of, and as of December 31, 2025, owned approximately 87.9% of the common partnership interest in, the Operating Partnership. The remaining 12.1% of the common partnership interest was owned by limited partners. As the sole general partner of the Operating Partnership, AMH has exclusive control of the Operating Partnership's day-to-day management. The Company's management operates AMH and the Operating Partnership as one business, and the management of AMH consists of the same members as the management of the Operating Partnership. AMH's primary function is acting as the general partner of the Operating Partnership. The only material asset of AMH is its partnership interest in the Operating Partnership. As a result, AMH generally does not conduct business itself, other than acting as the sole general partner of the Operating Partnership, issuing equity from time to time and guaranteeing certain debt of the Operating Partnership. AMH itself is not directly obligated under any indebtedness but guarantees some of the debt of the Operating Partnership. The Operating Partnership owns substantially all of the assets of the Company, including the Company's ownership interests in its joint ventures, either directly or through its subsidiaries, conducts the operations of the Company's business and is structured as a limited partnership with no publicly traded equity. AMH contributes all net proceeds from its various equity offerings to the Operating Partnership. In return for those contributions, AMH receives Operating Partnership units (OP units) equal to the number of shares it has issued in the equity offering. Based on the terms of the Agreement of Limited Partnership of the Operating Partnership, as amended, OP units can be exchanged for shares on a one for-one basis. Except for net proceeds from equity issuances by AMH, the Operating Partnership generates the capital required by the Company's business through the Operating Partnership's operations, by the Operating Partnership's incurrence of indebtedness or through the issuance of OP units. As of December 31, 2025, the Company held 61,479 single-family properties in select submarkets of metropolitan statistical areas (MSAs) within 24 states, including 1,142 properties classified as held for sale, and 56,756 of our total properties (excluding properties held for sale) were occupied. The Company also held an additional 3,785 properties in unconsolidated joint ventures as of December 31, 2025. We have an integrated operating platform that consists of 1,598 personnel dedicated to property management, development, marketing, leasing, financial and administrative functions. We believe that we have been organized and operate in conformity with the requirements for qualification and taxation as a REIT under U.S. federal income tax laws for each of our taxable years commencing with our taxable year ended December 31, 2012, through the current taxable year ended December 31, 2025. We expect to satisfy the requirements for qualification and taxation as a REIT under the U.S. federal income tax laws for our taxable year ending December 31, 2026, and subsequent taxable years. We believe that the Operating Partnership is properly treated as a partnership for federal income tax purposes. As a partnership, the Operating Partnership is not subject to U.S. federal income tax on our income. Instead, each of the Operating Partnership's partners, including AMH, is allocated, and may be required to pay tax with respect to, its share of the Operating Partnership's income. As such, no provision for U.S. federal income taxes has been included for the Operating Partnership. American Homes 4 Rent was established on October 19, 2012 and incorporated in 2012 in Maryland and is based in Las Vegas, United States.

Bedrijfsbeschrijving wordt in het Engels weergegeven.

Bezoek website →

Belangrijke Cijfers

Marktkapitalisatie
$13.16B
K/W-verhouding
26.05
52-weken hoog
$38.01
52-weken laag
$27.22
Gem. Volume
3.28M
Bèta
0.83
Dividendrendement
4.12%

Gegevens verstrekt door Yahoo Finance via yfinance. Dagelijks bijgewerkt.

Bedrijfsinfo

Beurs
NYSE
Land
United States
Werknemers
1,598