Pine Cliff Energy Ltd. (PNE.TO) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

De markt waardeert Pine Cliff Energy Ltd. (PNE.TO) op C$ 193,75 mln. Het bedrijf is ingedeeld in de branche Olie & Gas E&P, binnen de sector Energie.

PNE.TO sloot voor het laatst op C$ 0,54 op 4 september 2026. Dat is C$ −0,02 (−3,57%) ten opzichte van de vorige slotkoers. Het vastgelegde 52-weeksbereik loopt van C$ 0,51 tot C$ 0,91. De laatste slotkoers ligt 5,88% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

Het meest recente volledige boekjaar in de gegevens, 2025, laat een omzet van C$ 177,85 mln. zien. Ten opzichte van het voorgaande boekjaartotaal van C$ 195,63 mln. is dat een verandering van −9,09%. Hetzelfde jaar werd afgesloten met een nettoverlies van C$ 12,07 mln. De winstmarge ligt op −5,43%. Dat is 17 procentpunt onder de Olie & Gas E&P-mediaan van 11,54%. De winst per aandeel over de afgelopen twaalf maanden bedraagt −0,02.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van C$ 309,99 mln. in 2022 naar C$ 177,85 mln. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 2 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

Er geldt geen K/W-verhouding: het laatst gerapporteerde winstcijfer is negatief. Op basis van de verwachte winst bedraagt de verhouding 6. De koers-omzetverhouding is 1,2. Op koers-omzetverhouding is dat 48,43% onder de Olie & Gas E&P-mediaan van 2,33. Deze maatstaven worden gerapporteerd door 122 Olie & Gas E&P-bedrijven, en de genoemde medianen komen uit die groep.

Over de afgelopen twaalf maanden bedraagt het koersrendement −6,98%. Over 10 jaar komt het geannualiseerde rendement uit op −3,84%. De gerapporteerde bèta is −0,01. De geannualiseerde volatiliteit over 10 jaar bedraagt 60,74%.

Groei & inkomen

Het dividendrendement over de afgelopen twaalf maanden is 2,68%. Dat is 0,8 procentpunt onder het mediane Olie & Gas E&P-dividendrendement van 3,49%. Tegen het aangegeven tarief is dat C$ 0,02 per aandeel per jaar. De vastgelegde ex-dividenddatum is 15 september 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 5 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 8 en de som daarvan C$ 0,01 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op C$ 0,02 per aandeel.

Sinds het begin van 2026 bedraagt de koersverandering −32,60%. Het sterkste volledige kalenderjaar in de gegevens is 2021 met +195,67%, het zwakste 2017 met −59,30%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 3 met een plus.