Pine Cliff Energy Ltd. (PNE.TO) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Der Markt bewertet Pine Cliff Energy Ltd. (PNE.TO) mit 193,75 Mio. CA$. Das Unternehmen ist der Branche Öl & Gas E&P im Sektor Energie zugeordnet.

Der letzte Schlusskurs von PNE.TO lag am 21. Oktober 2026 bei 0,54 CA$. Das sind +0,01 CA$ (+1,89 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 0,50 CA$ bis 0,91 CA$. Der jüngste Schlusskurs liegt 8 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Das jüngste vollständige Geschäftsjahr im Datensatz, 2025, weist einen Umsatz von 177,85 Mio. CA$ aus. Gegenüber dem Vorjahreswert von 195,63 Mio. CA$ entspricht das einer Veränderung von −9,09 %. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettoverlust von 12,07 Mio. CA$. Die Gewinnmarge liegt bei −5,43 %. Das sind 17,5 Prozentpunkte unter dem Öl & Gas E&P-Median von 12,09 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt −0,03.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 309,99 Mio. CA$ im Jahr 2022 auf 177,85 Mio. CA$ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 2 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Ein KGV auf Zwölfmonatssicht entfällt: Der zuletzt ausgewiesene Gewinn ist negativ. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 6. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 1,2. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 50,16 % unter dem Öl & Gas E&P-Median von 2,41. Diese Kennzahlen werden von 116 Öl & Gas E&P-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Gesamtrendite −25,04 %. Über 10 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von −4,48 %. Das ausgewiesene Beta beträgt 0,25. Die annualisierte Volatilität über 10 Jahre beträgt 60,67 %.

Wachstum & Erträge

Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate beträgt 2,83 %. Das sind 0,4 Prozentpunkte unter der Öl & Gas E&P-Medianrendite von 3,27 %. Zur angegebenen Rate sind das 0,02 CA$ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 15. Oktober 2026. Dividenden sind für 5 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 9 und ihre Summe 0,01 CA$ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 0,02 CA$ je Aktie.

Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Gesamtrendite bei −32,60 %. Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2021 mit +195,67 %, das schwächste 2017 mit −59,30 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 3 mit einem Plus.