Bedrijfsoverzicht
Off The Hook YS Inc. fungeert als een dealer voor jachten en boten die zich bezighoudt met het aankopen, verkopen en groothandel van vaartuigen wereldwijd. Het bedrijf biedt zowel nieuwe als tweedehands boten aan, inclusief diensten voor onderhoud, reparatie en ondersteuning, en verzorgt ook services zoals het ophalen van in beslag genomen boten. Het bedrijf opereert binnen de sector van de consumenten-cyclische goederen en werkt specifiek in de industrie van auto- en vrachtwagenverkooppunten. Op dit moment heeft het bedrijf een marktkapitalisatie van $78.80M en realiseert een jaaromzet van $119.87M met een personeelsbestand van 40 werknemers. Deze financiële schaal geeft aan dat het bedrijf, ondanks zijn relatief kleine aantal werknemers, aanzienlijke omzetgeneratie heeft binnen een niche markt voor luxe vaartuigen, wat resulteert in een marktkapitalisatie die significant is ten opzichte van zijn omzet.
Financiële gezondheid
De jaarlijkse omzet bedraagt $119.87M, terwijl het nettobedrag over de afgelopen twaalf maanden (TTM) bedraagt $-1,871,797 en de EBITDA staat op $773,783. Het grote verschil tussen de hoge omzet en het negatieve nettoinkomen onthult een kostenstructuur waarbij operationele kosten of afschrijvingen de winstgevendheid volledig opvreten voordat de winst wordt berekend. De vrije kasstroom bedraagt $-961,337, wat aangeeft dat de bedrijfsactiviteiten momenteel meer cash uitbetalen dan ze genereren, wat de financiële flexibiliteit beperkt tot de beschikbare kasreserves. De brutomargin bedraagt 9.6%, wat wijst op een lage winstmarge bij de verkoop van goederen, terwijl de operationele margin -4.8% en de winstmargin -1.6% tonen dat de bedrijfskosten de brutowinst overtreffen. Het bedrijf beschikt over $12.43M aan kas tegenover een schuld van $32.34M, met een schuld-tot-eigen vermogensverhouding van 273.22, wat duidt op een zeer leveragede balans en een hoge mate van financiële risico's. De current ratio is 1.29, wat suggereert dat het bedrijf kortetermijnliquiditeit heeft om zijn lopende verplichtingen te voldoen, hoewel de marge niet breed is. De return on equity (ROE) bedraagt -29.2% en de return on assets (ROA) is 0.7%, wat aangeeft dat het management geen winst genereert voor aandeelhouders en dat de totale activa momenteel geen significante rendementen opbrengen.
Waarderingsbeoordeling
De trailing P/E-ratio is niet beschikbaar (N/A) vanwege de verliezen, terwijl de forward P/E-ratio staat op 27.00, wat impliceert dat de markt verwacht dat de winsten in de toekomst zullen terugkeren of dat de waardering gebaseerd is op projecties. De prijs-tot-boekwaarde ratio bedraagt 6.37, wat suggereert dat de markt een premie eist boven de boekwaarde van het bedrijf, mogelijk vanwege de strategische positie of de verwachte toekomstige winstgevendheid. De prijs-tot-omzet ratio is 0.66 en de EV/EBITDA is 127.56, wat alternatieve metrieke suggesties biedt die een zeer hoge waardering aangeven in relatie tot de omzet en de winst voor belasting, rente en afschrijvingen. Het 52-week hoogtepunt staat op $3.90 en het laagtepunt op $1.70, waarbij de actuele koers zich in dit bereik bevindt, maar de exacte positie ten opzichte van het hoogtepunt kan worden bepaald door de huidige koers te vergelijken met deze boundaries. De beta-waarde is niet beschikbaar (N/A), wat betekent dat de volatiliteit van de aandelenprijs ten opzichte van de bredere markt niet kan worden kwantificeerd op basis van de beschikbare data.
Growth & Income
De omstotingsgroei bedraagt 25.2% jaar-op-jaar, terwijl de winstgroei niet beschikbaar is (N/A) vanwege de negatieve nettowinst, wat impliceert dat de groei in omzet niet direct wordt omgezet in winstgroei op dit moment. Het bedrijf betaalt geen dividend, met een dividendrendement van N/A en een uitbetalingsverhouding van 0.0%, wat betekent dat het bedrijf de winsten (of verliezen) opnieuw investeert in groei of gebruikt voor de dienst van schuld in plaats van dividenden uit te keren aan aandeelhouders. Omdat er geen dividend wordt betaald, is de winstgevendheid momenteel te laag om een uitkering te ondersteunen, waardoor het bedrijf zich richt op het herstellen van zijn financiële positie voordat het dividendbeleid kan veranderen. Het algemene profiel van groei en inkomsten wordt gekenmerkt door sterke omstotingsgroei zonder winstgeneratie en zonder dividenduitkeringen, wat een risicovolle maar potentieel groeimodel weerspiegelt in de consumenten-cyclische sector.