कंपनी का अवलोकन
ओफ़ द हुक YS इंक एक यॉट और बोट डीलरशिप है जो दुनिया भर में यॉट और बोटों की खरीद, बेच और थोक बिक्री में संलग्न है। कंपनी नई और पूर्व-मालिक बोटों को अफर करती है और साथ ही रखरखाव, मरम्मत और सहायता सेवाओं की भी पेशकश करती है, जिसमें नौका वापसी जैसे विशिष्ट सेवाएँ भी शामिल हैं। यह कंपनी वित्तीय क्षेत्र में चक्रव्यूह उपभोक्ता (Consumer Cyclical) सेक्टर के अंतर्गत कार और ट्रक डीलरशिप उद्योग में कार्य करती है, जो आमतौर पर आर्थिक चक्रों के साथ सीधे जुड़ाव रखता है। कंपनी की बाजार पूंजीकरण $71.01 मिलियन और ट्यू-ट्यूम (TTM) आय $119.87 मिलियन है, जबकि कर्मचारी संख्या उपलब्ध नहीं है (N/A)। इन वित्तीय आंकड़ों से पता चलता है कि कंपनी एक मध्यम-आकार की संपत्ति है जिसकी आय अपने वित्तीय वर्ष के दौरान काफी प्रभावी रूप से निर्मित हुई है। बाजार पूंजीकरण का यह स्तर दर्शाता है कि बाजार द्वारा कंपनी की भविष्य की आय क्षमता की अपेक्षा सीमित है, जबकि उच्च आय संख्या यह सुझाव देती है कि कंपनी अपने उद्योग के भीतर संचालन के लिए एक स्थापित भूमिका रखती है।
वित्तीय स्वास्थ्य
कंपनी का ट्यू-ट्यूम (TTM) आय $119.87 मिलियन है, जोकि शुद्ध आय में -$1,871,797 के साथ उल्लेखनीय अंतर दर्शाता है, जो इसकी लागत संरचना में महत्वपूर्ण व्ययों या नुकसान को संकेत करता है। इस आय और नुकसान के बीच का अंतर यह स्पष्ट करता है कि कंपनी के संचालन में लागतें या गैर-संचालन खर्च आय को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। ईबीटीडीए (EBITDA) का मान $773,783 है, जो संचालन के बाद के खर्चों को हटाकर संचालनीय लाभ को दर्शाता है। स्वतंत्र नगद प्रवाह -$961,337 है, जो यह इंगित करता है कि कंपनी ने इस अवधि में नगद का उपयोग किया है और इसका वित्तीय लचीलेपन पर दबाव पड़ रहा है। कंपनी के तीनों मार्जिन, अर्थात ग्रास मार्जिन 9.6%, संचालन मार्जिन -4.8%, और लाभ मार्जिन -1.6%, जो उत्पादन और बिक्री की दक्षता पर प्रश्न चिह्न लगाते हैं। नकारात्मक संचालन और लाभ मार्जिन यह दर्शाते हैं कि कंपनी केवल अपनी आय को लागतों को कवर करने में सक्षम नहीं है। कुल नगद $12.43 मिलियन है, जबकि कुल कर्ज $32.34 मिलियन है, जिससे कर्ज-से-संपत्ति अनुपात 273.22% तक पहुंच जाता है। यह संतुलन पत्र को बहुत ही भारी कर्जित (leveraged) और कम सुरक्षित बनाता है। वर्तमान अनुपात 1.29 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी के पास अपने लघु-अवधि कर्जों को चुकाने के लिए पर्याप्त धनराशि है, लेकिन सुरक्षा सीमा के करीब है। अंशधारक पर प्रत्याशी (ROE) -29.2% और संपत्ति पर प्रत्याशी (ROA) 0.7% है, जो प्रबंधन की प्रभावीता को दर्शाता है कि वे निवेशक के पैसे को सकारात्मक रिटर्न उत्पन्न करने में विफल रहे हैं।
मूल्यांकन आकलन
पीई अनुपात (TTM) उपलब्ध नहीं है (N/A), जबकि अग्रिम पीई 24.33 है, जो भविष्य में लाभों में वृद्धि की अपेक्षा को दर्शाता है। अग्रिम पीई का होना पीई अनुपात के न होने के कारण यह संकेत देता है कि बाजार भविष्य में लाभों में सुधार की उम्मीद कर रहा है। बुक-से-मूल्य अनुपात 5.74 है, जो बाजार द्वारा कंपनी की संपत्ति के मूल्य से काफी अधिक मूल्य का प्रीमियम देता है। बिक्री-से-मूल्य अनुपात 0.59 और ईवी/ईबीटीडीए 117.50 है, जो यह इंगित करता है कि कंपनी की मूल्यांकन विधियाँ अलग-अलग परिप्रेक्ष्य देती हैं और कर्ज की भारी मात्रा को ध्यान में रखते हैं। 52-सप्ताहा उच्चतम $3.90 और 52-सप्ताहा न्यूनतम $1.70 है, जिसमें कंपनी की वर्तमत कीमत इस सीमा के भीतर चल रही है। बीटा मान उपलब्ध नहीं है (N/A), इसलिए यह संभावित बाजार के सापेक्ष कीमत के उतार-चढ़ाव का विश्लेषण नहीं किया जा सकता।
Growth & Income
आय की वृद्धि 25.2% है, जबकि कमाई की वृद्धि उपलब्ध नहीं है (N/A), जो यह दर्शाता है कि लाभों में कोई वृद्धि नहीं हुई है और आय की वृद्धि केवल आय के कारण हुई है। कंपनी किसी भी प्रकार के अंशधारकों के लिए लाभकारी बंटवारा नहीं करती है, जिसका अंशधारक बंटवारा अनुपात 0.0% है। नकद बंटवारा अनुपात शून्य होने के कारण कंपनी अपने लाभों को पुनर्निवेश करने के बजाय नकद बंटवारा नहीं करती है। कंपनी अपनी आय को नए संचालनों में निवेश करने के लिए उपयोग करती है, लेकिन कर्ज और नकारात्मक नकद प्रवाह के कारण इसकी वृद्धि क्षमता सीमित है।
समकक्ष तुलना
Off The Hook YS Inc. (OTH) ऑटो और ट्रक डीलरशिप उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
ऑटो और ट्रक डीलरशिप उद्योग का औसत P/E अनुपात 38.7x है। Off The Hook YS Inc. का P/E अनुपात N/A है।