कंपनी का अवलोकन
ऑटोनेशन, इंक. एक प्रमुख कार वाणिज्यिक संचालक के रूप में कार्य करता है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में नए और प्रयोग किए गए वाहनों, अंश और सेवाओं की पेशकश करता है। यह कंपनी अपने विपणन, आयात, प्रीमियम लक्जरी, और ऑटोनेशन फाइनेंस चार खंडों के माध्यम से व्यापार करती है। यह उपभोक्ता चक्रिक क्षेत्र में कार और ट्रक डीलरशिप उद्योग का हिस्सा है, जो आमतौर पर आर्थिक सक्रियता और उपभोक्ता खरीदारी के चक्र पर निर्भर करता है। कंपनी की बाजार पूंजीकरण $6.96 बिलियन है और वार्षिक राजस्व $27.63 बिलियन है, जो इसे 24,800 कर्मियों के साथ एक बड़ा संचालन दर्शाता है। इस बाजार पूंजीकरण और राजस्व का आंकड़ा कंपनी के उद्योग में अपनी प्रमुख स्थिति और विस्तृत संचालन दायरे को दर्शाता है।
वित्तीय स्वास्थ्य
ऑटोनेशन, इंक. का राजस्व (TTM) $27.63 बिलियन है, शुद्ध आय $649.10 मिलियन है, और EBITDA $1.59 बिलियन है। राजस्व और शुद्ध आय के बीच का अंतर कंपनी के लागत संरचना को उजागर करता है, जहाँ राजस्व के लगभग 2.3% हिस्से के रूप में मुनाफा प्राप्त होता है। फ्री कैश फ्लो $604.23 मिलियन है, जो कंपनी की वित्तीय लचीलेपन को दर्शाता है और ब्याज भुगतान या पुनर्निवेश के लिए उपलब्धता को सुनिश्चित करता है। कंपनी के ग्रास मार्जिन 17.9%, ऑपरेटिंग मार्जिन 4.1%, और प्रॉफिट मार्जिन 2.3% हैं, जो क्रमशः उत्पादन लागत, संचालन दक्षता, और अंतिम लाभता को दर्शाते हैं। नकदी संसाधन $58.60 मिलियन है जबकि कुल कर्ज $10.23 बिलियन है, जिससे डेट टू इक्विटी अनुपात 436.91% हो जाता है, जो संतुलन पत्र को उच्चतम लीवरज वाला बताता है। वर्तमान अनुपात 0.84 है, जो संक्षिप्त समय में धन प्रवाह की दृढ़ता को इंगित करता है और यह दर्शाता है कि करंट एसेट्स करंट लाबिलिटी को ढकने में अपर्याप्त हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी 27.1% और रिटर्न ऑन एसेट्स 6.1% है, जो प्रबंधन की प्रभावशीलता और पूंजी का उपयोग करने की क्षमता को दर्शाता है।
मूल्यांकन आकलन
पिछले 12 महीनों का P/E अनुपात 11.76 है जबकि फॉरवर्ड P/E 8.43 है, जो भविष्य की कमाई में संभावित वृद्धि या अनुमानित लाभ के बारे में संकेत देता है। प्राइस टू बुक अनुपात 3.01 है, जो बाजार की किताब के मूल्य के ऊपर एक प्रीमियम को दर्शाता है। प्राइस टू सेल्स अनुपात 0.25 और EV/EBITDA 10.77 है, जो वैकल्पिक मूल्यांकन संकेतकों द्वारा कंपनी की कीमत और आय के बीच संबंध को स्पष्ट करते हैं। 52-सप्ताहा उच्चतम $228.92 और निम्नतम $152.66 है, जिसका वर्तमान मूल्य इस सीमा के भीतर स्थित है। बीटा मान 0.81 है, जो बताता है कि कीमत में उतार-चढ़ाव विस्तृत बाजार की तुलना में कम है और इसमें कम भिन्नता है।
Growth & Income
राजस्व वृद्धि (YoY) -3.9% है और आयों की वृद्धि (YoY) 1.3% है, जिससे पता चलता है कि आयें राजस्व की तुलना में तेजी से बढ़ रही हैं या कम दर से बढ़ रही हैं। कंपनी डिविडेंड प्लेयर नहीं है, जिसका डिविडेंड यील्ड N/A और पेआउट अनुपात 0.0% है, जिसका अर्थ है कि कंपनी आयों को पुनर्निवेश में लगाती है। डिविडेंड के अभाव के कारण, कंपनी मुनाफे को पुनः निवेश करती है और डिविडेंड नहीं देती है। इस प्रकार, ऑटोनेशन की वृद्धि और आय प्रोफाइल संक्षिप्त रूप में यह दर्शाता है कि कंपनी कमाई को विस्तार के लिए उपयोग कर रही है और डिविडेंड नहीं दे रही है।
समकक्ष तुलना
AutoNation, Inc. (AN) ऑटो और ट्रक डीलरशिप उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
ऑटो और ट्रक डीलरशिप उद्योग का औसत P/E अनुपात 38.7x है। AutoNation, Inc. का P/E अनुपात 10.4 है।