Lithia Motors, Inc. (LAD) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

Lithia Motors, Inc. (LAD) heeft een beurswaarde van $ 5,92 mld. Het bedrijf is ingedeeld in de branche Auto- & Vrachtwagenhandelaren, binnen de sector Cyclische Consumptie. Het bedrijf meldt een personeelsbestand van 30.000.

Het vastgelegde 52-weeksbereik loopt van $ 239,78 tot $ 439,49. LAD sloot voor het laatst op $ 269,13 op 21 oktober 2026. Dat is $ −30,40 (−10,15%) ten opzichte van de vorige slotkoers. De laatste slotkoers ligt 12,24% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

De omzet over boekjaar 2025 kwam uit op $ 37,63 mld. Ten opzichte van het voorgaande boekjaartotaal van $ 36,19 mld. is dat een verandering van +4,00%. De nettowinst over hetzelfde jaar bedroeg $ 819,60 mln. Dat is +2,87% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De winstmarge ligt op 1,88%. Dat is 1,1 procentpunt boven de Auto- & Vrachtwagenhandelaren-mediaan van 0,81%. Op voortschrijdende basis komt de winst per aandeel uit op 30,19.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 28,19 mld. in 2022 naar $ 37,63 mld. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

De K/W-verhouding over de afgelopen twaalf maanden staat op 8,91. Dat is 40,24% onder de Auto- & Vrachtwagenhandelaren-mediaan van 14,91. De vastgelegde verwachte K/W is 6,49. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 0,56. Afgezet tegen de omzet noteren de aandelen tegen 0,16 keer de omzet. Op koers-omzetverhouding is dat 42,3% onder de Auto- & Vrachtwagenhandelaren-mediaan van 0,27. De hier genoemde medianen zijn berekend over 27 Auto- & Vrachtwagenhandelaren-bedrijven die de maatstaf rapporteren.

Het totaalrendement over één jaar is −13,03%. Over 10 jaar komt het geannualiseerde rendement uit op +12,69%. De bèta ten opzichte van de bredere markt wordt opgegeven als 1,26. De dagrendementen over 10 jaar leiden geannualiseerd tot een volatiliteit van 41,66%.

Groei & inkomen

LAD keert dividend uit met een rendement van 0,93%. Dat is 0,1 procentpunt onder het mediane Auto- & Vrachtwagenhandelaren-dividendrendement van 1,08%. Tegen het aangegeven tarief is dat $ 2,80 per aandeel per jaar. De vastgelegde ex-dividenddatum is 7 augustus 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 11 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 3 en de som daarvan $ 1,82 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 2,18 per aandeel.

Het sterkste volledige kalenderjaar in de gegevens is 2020 met +100,73%, het zwakste 2018 met −31,96%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 6 met een plus. Sinds het begin van 2026 bedraagt het totaalrendement −18,54%.