Bedrijfsoverzicht
Edible Garden AG Incorporated functioneert als een gecontroleerde omgeving landbouwbedrijf dat zich richt op de teelt en verpakking van diverse versgroenten en kruiden. Het bedrijf biedt een breed assortiment producten aan, waaronder koriander, rozemarijn, munt, tijm, oregano, laurier, bieslook, salie, dille, buttercrunch levende sla, basilicum en andere variëteiten zoals poultry mix. Deze bedrijfsactiviteiten vallen binnen de defensieve consumptiensector, specifiek in de industrie van landbouwproducten, wat impliceert dat de vraag naar de geleverde goederen relatief stabiel blijft ondanks bredere economische fluctuaties. De schaal van het bedrijf wordt gekarakteriseerd door een marktkapitalisatie van $1.58M en jaarlijkse omzet van $12.81M, terwijl het aantal werknemers niet beschikbaar is. Deze specifieke financiële indicatoren, met name een marktkapitalisatie van slechts $1.58M in combinatie met een omzet van $12.81M, wijzen erop dat het een zeer kleine marktdeelniger is binnen de landbouwproductenindustrie. De lage marktkapitalisatie in vergelijking met de omzet suggereert dat de markt de bedrijfswaarde significant lager waarde dan de bruto-omzet, wat vaak het geval is bij bedrijven die nog in een ontwikkelingsfase zitten of die operationele uitdagingen ervaren die de marktwaarde drukken.
Financiële gezondheid
De financiële resultaten op jaarbasis tonen een omzet van $12.81M, terwijl het nettobedrag tot en met de laatste periode een verlies van $-33,850,000 vertegenwoordigt en de EBITDA bedraagt $-13,881,000. De enorme kloof tussen de omzet van $12.81M en het aanzienlijke nettopercentage van $-33,850,000 onthult een kostestructuur waarin operationele kosten en belastingen de totale inkomsten ruim overtreffen, wat resulteert in een negatieve bedrijfsresultaat. De free cash flow staat op $-6,224,000, wat duidt op een gebrek aan financiële flexibiliteit omdat het bedrijf meer vloeibare middelen verbruikt dan het genereert uit zijn core activiteiten. De drie marges tonen allemaal negatieve waarden: de bruto marge bedraagt -1.6%, de operationele marge is -138.6% en de winstmarge bedraagt -135.3%. De bruto marge van -1.6% suggereert dat de kostprijs van de verkochte goederen de verkooopprijs bijna volledig opweegt, terwijl de operationele marge van -138.6% aangeeft dat de totale bedrijfskosten de omzet volledig hebben overschreden. Het feit dat de winstmarge -135.3% bedraagt, bevestigt dat het bedrijf geen winst maakt op zijn verkoop, wat een kritieke indicator is van de huidige operationele efficiëntie. Op de balans staat $1.1M aan cash tegenover een schuld van $2.72M, wat resulteert in een schuld-op-eigen vermogen ratio van 21.79. Dit hoge schuld-op-eigen vermogen ratio van 21.79 impliceert dat de balansstructureel wordt geleefd en dat de bedrijfseigen vermogenshouders een grote risicopositie hebben ten opzichte van de schuldeisers. De current ratio ligt op 0.82, wat aangeeft dat de vloeibare activa minder bedragen dan de vordering en dat de liquiditeit op korte termijn beperkt is, met een tekort aan middelen om de korte termijnverplichtingen te voldoen. De return on equity bedraagt -208.9% en de return on assets is -60.8%, wat aangeeft dat de managementeffectiviteit negatief is en dat het bedrijf zijn vermogensbasis vermindert in plaats van deze te vergroten door de huidige bedrijfsprestaties.
Waarderingsbeoordeling
De trailing P/E ratio is niet beschikbaar, terwijl de forward P/E ratio een waarde van -0.07 vertegenwoordigt. Het ontbreken van een positieve trailing P/E en de negatieve forward P/E van -0.07 impliceert dat de markt geen traditionele winstgevendheidsverwachtingen hanteert en dat de toekomstige winstprojecties negatief zijn of dat de berekening wordt beïnvloed door grote verliezen. De price-to-book ratio bedraagt -0.18, wat aangeeft dat de marktwaarde van het bedrijf lager is dan de boekwaarde van de activa, wat ongebruikelijk is voor een solvabele entiteit en vaak wijst op marktverontrusting of specifieke risico's die de boekwaarde niet weerspiegelen. De price-to-sales ratio bedraagt 0.12 en de EV/EBITDA is -1.32, wat suggereert dat de markt een zeer lage waardering hanteert voor de omzet en dat de alternatieve waarderingselementen negatief zijn vanwege de verliespositie. De 52-week hoogste koers was $62.90 en de laagste was $0.88, wat een extreme volatiliteit aangeeft met een bereik van meer dan 70 keer. De huidige prijs bevindt zich dicht bij de onderste grens van dit bereik, aangezien de koers recentelijk rond de $0.88 fluctueert, ver verwijderd van de piek van $62.90. De beta waarde is 2.41, wat betekent dat de prijs van de aandelen aanzienlijk volatieler reageert op marktveranderingen dan de bredere markt, met een bewegingsamplitude die ongeveer 2,4 keer zo groot is als die van de marktindex.
Growth & Income
De omzetgroei bedraagt 6.6% op jaarbasis, terwijl de winstgroei niet beschikbaar is vanwege de verliespositie. Omdat er geen positieve winstgroei is, is de groei van de omzet van 6.6% de enige positieve dynamiek en impliceert dit dat de winstgroei niet parallel loopt met de omzetgroei, maar eerder achterblijft door de hoge operationele kosten. Voor niet-dividendbetalers geldt dat het bedrijf geen dividenduitkeringen doet, wat aangeeft dat de onderneming de beperkte inkomsten of eventuele toekomstige winsten herinvesteert in de groei van de bedrijfsactiviteiten in plaats van ze uit te keren aan aandeelhouders. De dividendopbrengst is niet beschikbaar en de uitkeringsverhouding bedraagt 0.0%, wat bevestigt dat er geen dividendbeleid is dat de aandeelhouders kan opbrengen tegen de achtergrond van de huidige financiële prestaties. De algemene groeiprofiel en inkomstenprofiel van Edible Garden AG Incorporated wordt gekenmerkt door positieve omzetontwikkeling van 6.6% maar zonder dividenduitkeringen of winstgroei, wat wijst op een bedrijf dat zich focust op omzetexpansie ondanks financiële verliezen en een hoge volatiliteit.