회사 개요
Edible Garden AG Incorporated는 통제된 환경 농업 기업으로서 다양한 포장 제품을 통해 소비자 방어 섹터 내 농산품 산업에서 운영됩니다. 이 회사는 파슬리, 로즈마리, 민트, 타임, 오레가노, 베이 잎, 채프, 가금류 믹스, 세이지, 딜, 버터크런치 잎상추, 바질, 리 등 다양한 허브와 채소를 공급하며 지속 가능한 농업 모델을 추구합니다. 현재 시장 대우액은 1,760,000 달러로, 연간 매출은 1,2810,000 달러 수준이며, 직원의 수는 공개되지 않았습니다. 이러한 시장 대우액과 매출 규모는 회사의 소규모 자본화 상태와 초기 성장 단계의 기업 위치를 반영하며, 소비자 방어 섹터 내에서 상대적으로 낮은 시장 점유율을 시사합니다.
재무 건전성
회사의 연간 매출 (TTM) 은 1,2810,000 달러로 집계되었으며, 순이익 (TTM) 은 -33,850,000 달러로 큰 적자를 기록했습니다. EBITDA 는 -13,881,000 달러로 나타났으며, 매출 대비 순이익의 부정적인 편차는 회사의 높은 운영 비용 구조와 손실된 마진율을 드러냅니다. 자유 현금 흐름은 -6,224,000 달러로, 이는 회사가 현금 창출 능력이 부족해 자산을 유지하거나 투자하기 위한 외부 자본에 의존하고 있음을 의미합니다. 세 가지 주요 마진율은 모두 부정적인데, 매출총이익률은 -1.6%로 제품 원가 관리가 미흡하거나 가격 경쟁력이 낮음을, 영업이익률은 -138.6%로 영업 활동 자체가 손실을 내고 있음을, 순이익률은 -135.3%로 최종 이익도 크게 손실되고 있음을 각각 보여줍니다. 현금 보유액은 1,110,000 달러인 반면 부채는 2,720,000 달러로, 부채 대비 현금이 부족하며 부채 대 주식비율은 21.79 로 높은 지레 효과를 보이고 있어 재무 건전성이 취약합니다. 유동비율은 0.82 로, 이는 단기 부채를 상환하기 위한 단기 자산이 부채보다 적어 단기 유동성 리스크가 존재함을 나타냅니다. 투자자 수익률 측면에서는 자기자본이익률 (ROE) 이 -208.9% 로, 총자산이익률 (ROA) 이 -60.8% 로, 두 지표 모두 큰 손실을 기록하여 경영진의 자본 배분 효율성과 자산 관리 능력이 부정적임을 보여줍니다.
밸류에이션 평가
trailing P/E 비율은 존재하지 않으며, 순이익이 적자 상태이기 때문에 계산이 불가능합니다. 대신 순이익 예측에 따른 순진입 P/E 는 -0.07 로 나타나는데, 이는 현재 시가총액 대비 미래 예상 수익이 부정적임을 의미합니다. 주가 대비 순자산비율 (P/B) 은 -0.20 으로, 주가가 순자산 가치보다 낮게 책정되어 있으나 이는 회사의 적자 상태를 반영한 결과입니다. 주가 대비 매출비율 (P/S) 은 0.14 로 매우 낮게 형성되어 있으며, 기업가치 대비 EBITDA 는 -1.33 으로, 전통적인 기업 가치 평가 지표가 적용되지 않는 상태를 보여줍니다. 52 주 최고가는 62.90 달러이고 최저가는 0.88 달러이며, 현재 주가는 이 범위 내에서 매우 낮은 수준으로 거래되고 있습니다. 베타 값은 2.41 로, 이는 전체 시장 대비 주가가 약 2.41 배 더 변동성이 크다는 것을 의미하며, 시장 상승 시에는 더 많이 오르고 하락 시에는 더 많이 떨어지는 고변동성 특성을 가집니다.
Growth & Income
연간 매출 성장률은 6.6% 로 증가세를 보이고 있으나, 수익률 성장률은 공개되지 않아 수익성 개선의 속도를 판단하기는 어렵습니다. 매출은 증가하고 있으나 수익은 적자 상태로 유지되고 있어, 매출 성장이 실제 이익 개선으로 이어지지 못하고 있음을 시사합니다. 배당금 지급률은 0.0% 이며, 배당금 수익률은 존재하지 않습니다. 이는 회사가 이익을 투자자에게 배당하는 대신 성장 재투자나 비용 절감 등의 내부 재정에 활용하고 있음을 의미합니다. 회사의 전반적인 성장과 수익 프로파일은 매출은 소폭 증가하고 있으나 수익성 측면에서는 큰 도전 과제가 남아있는 단계임을 요약할 수 있습니다.