कंपनी का अवलोकन
एडिबल गार्डन एजी इनकॉरपोरेटेड एक नियंत्रित वातावरण कृषि फार्मिंग कंपनी के रूप में कार्य करता है, जिसके माध्यम से यह विभिन्न पैकेज्ड उत्पादों जैसे कि केलो, रोस्मरी, मिंट, थाइम, ओरिगनो, बेय लीफ्स, चिव्स, पॉट्री मिक्स, सज, डिल, बटरक्रंच लिविंग लेट्यूस और बेसिल का उत्पादन और बिक्री करता है। यह कंपनी 'कंज्यूमर डिफेंसिव' सेक्टर के अंतर्गत आता है और 'फार्म प्रॉडक्ट्स' उद्योग में अपनी संचालन गतिविधियों के माध्यम से बाजार में मौजूद है, जो इसका यह संकेत देता है कि इसकी आय मुख्य रूप से उपभोक्ता की आवश्यकताओं पर निर्भर है। कंपनी का बाजार मूल्य 1.76 मिलियन डॉलर है और इसकी वार्षिक आय 12.81 मिलियन डॉलर (TTM) है, जबकि कर्मचारी संख्या उपलब्ध जानकारी में उपलब्ध नहीं है। इस छोटे बाजार मूल्य और सीमित आय के संयोजन से यह स्पष्ट होता है कि कंपनी अभी एक छोटे पैमाने पर संचालित है और इसका बाजार हिस्सेदारी या प्रभाव अभी सीमित स्तर पर स्थित है।
वित्तीय स्वास्थ्य
कंपनी की वार्षिक आय (TTM) 12.81 मिलियन डॉलर है, जबकि शुद्ध आय (TTM) -33,850,000 डॉलर और EBITDA -13,881,000 डॉलर के नकारात्मक स्तर पर है। आय और शुद्ध आय के बीच का यह विशाल अंतर कंपनी की लागत संरचना के बारे में एक गंभीर संकेत देता है, जो दर्शाता है कि कंपनी अपनी संचालन लागतें और कर या अन्य खर्चों के कारण अपनी आय के लगभग 264 प्रतिशत से अधिक खो रही है। मुक्त नगद प्रवाह -6,224,000 डॉलर है, जो कंपनी के पास आंतरिक नगद उत्पन्न करने की क्षमता की कमी और बाहरी नगद स्रोतों पर निर्भरता का संकेत देता है। कंपनी के पास 1.11 मिलियन डॉलर नगद मौजूद है, लेकिन इसका कुल ऋण 2.72 मिलियन डॉलर है, जिससे बकाया ऋण नगद से अधिक हो जाता है। कंपनी का कर्ज-से-इक्विटी अनुपात 21.79 है, जो यह स्पष्ट करता है कि कंपनी का संतुलन पत्र बहुत अधिक लीवरेज्ड है और यह ऋण के माध्यम से वित्त पोषित है। वर्तमान अनुपात 0.82 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी की वर्तमान संपत्तियां इसकी वर्तमान देनियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं और इसमें अल्प-कालिक तरलता के लिए चुनौतियां हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी -208.9% और रिटर्न ऑन एसेट्स -60.8% है, जो प्रबंधन की प्रभावशीलता के बारे में एक गंभीर चिंता का संकेत देता है कि इसने शेयरधारकों के पूंजी और संपत्तियों पर नकारात्मक रिटर्न दिया है।
मूल्यांकन आकलन
ट्रेलिंग पी/ई अनुपात उपलब्ध नहीं है, जबकि अग्रिम पी/ई -0.07 है, जो कंपनी के लाभों के संकेतों में उल्लेखनीय अंतर को दर्शाता है और यह सुझाव देता है कि बाजार वर्तमान में भविष्य के लाभों की अपेक्षाओं को कैसे निर्धारित कर रहा है। प्राइस-टू-बुक अनुपात -0.20 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी का बाजार मूल्य इसकी बुक वैल्यू से काफी नीचे है, जो आमतौर पर गंभीर वित्तीय चुनौतियों या बाजार द्वारा कंपनी की संपत्तियों के मूल्यांकन के बारे में संदेह का संकेत देता है। प्राइस-टू-सेल्स अनुपात 0.14 और ईवी/ईबीआईटीडीए -1.33 है, जो संकेत देते हैं कि कंपनी की संचालन क्षमता और बिक्री की कीमत में बाजार द्वारा काफी सस्ती मूल्यांकन किया गया है। 52-सप्ताहा उच्च 62.90 डॉलर और 52-सप्ताहा निचला 0.88 डॉलर है, जिससे स्पष्ट होता है कि कंपनी की कीमत इस श्रेणी में बहुत गिर गई है और अब इस श्रेणी के निचले छोर के करीब स्थित है। बीटा मान 2.41 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी की कीमत बाजार के अपेक्षाकृत अधिक उतार-चढ़ाव के अधीन है और यह व्यापक बाजार की तुलना में अधिक विषमता दिखाती है।
Growth & Income
आय का वार्षिक विकास 6.6% है, जबकि लाभ का वार्षिक विकास उपलब्ध नहीं है, जो यह सुझाव देता है कि कंपनी अभी भी लाभों के स्थापित हो रही है और आय बढ़ रही है लेकिन अभी भी हानि में है। कंपनी कोई डिविडेंड नहीं देती है, जिससे डिविडेंड वाइल्ड उपलब्ध नहीं है और पेआउट अनुपात 0.0% है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी अपनी आय को डिविडेंड भुगतान के बजाय पुनः निवेश करने या अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग करती है। चूंकि कंपनी डिविडेंड नहीं देती है, इसका अर्थ है कि कंपनी अपनी सीमित आय और नकारात्मक नगद प्रवाह के बावजूद अपनी वृद्धि पर ध्यान केंद्रित कर रही है और डिविडेंड के माध्यम से कोई आय नहीं दे रही है। कंपनी की कुल वृद्धि और आय प्रोफाइल संकेत देता है कि यह एक विकास-केंद्रित लेकिन अभी तक लाभदायक नहीं हुई कंपनी है जिसने अभी तक शेयरधारकों को डिविडेंड के रूप में आय नहीं दी है।