Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) heeft een beurswaarde van $ 3,67 mld. Het bedrijf valt onder de sector Cyclische Consumptie en daarbinnen onder de branche Speciaalzaken. Het bedrijf meldt een personeelsbestand van 22.000.

Het vastgelegde 52-weeksbereik loopt van $ 41,29 tot $ 62,45. ASO sloot voor het laatst op $ 59,58 op 21 oktober 2026. Dat is $ −0,07 (−0,12%) ten opzichte van de vorige slotkoers. De laatste slotkoers ligt 44,3% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

De omzet over boekjaar 2025 kwam uit op $ 6,05 mld. Ten opzichte van het voorgaande boekjaartotaal van $ 5,93 mld. is dat een verandering van +2,02%. Hetzelfde jaar werd afgesloten met een nettowinst van $ 376,77 mln. Dat is −9,96% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De winstmarge ligt op 6,39%. Dat is 3,2 procentpunt boven de Speciaalzaken-mediaan van 3,19%. De winst per aandeel over de afgelopen twaalf maanden bedraagt 5,96.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 6,40 mld. in 2022 naar $ 6,05 mld. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

ASO noteert tegen een koers-winstverhouding over de afgelopen twaalf maanden van 10. Dat is 41,28% onder de Speciaalzaken-mediaan van 17,03. Op basis van de verwachte winst bedraagt de verhouding 8,42. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 0,6. Afgezet tegen de omzet noteren de aandelen tegen 0,59 keer de omzet. Op koers-omzetverhouding is dat 0,7% boven de Speciaalzaken-mediaan van 0,59. Deze maatstaven worden gerapporteerd door 51 Speciaalzaken-bedrijven, en de genoemde medianen komen uit die groep.

De bèta ten opzichte van de bredere markt wordt opgegeven als 0,98. De dagrendementen over 6 jaar leiden geannualiseerd tot een volatiliteit van 46,94%. Het totaalrendement over één jaar is +19,03%. Gemeten over 5 jaar komt dat neer op +7,93% per jaar bij herbelegging.

Groei & inkomen

Het dividendrendement over de afgelopen twaalf maanden is 1,01%. Dat is 2 procentpunt onder het mediane Speciaalzaken-dividendrendement van 2,97%. Tegen het aangegeven tarief is dat $ 0,60 per aandeel per jaar. De vastgelegde ex-dividenddatum is 16 september 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 5 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 3 en de som daarvan $ 0,45 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 0,52 per aandeel.

Sinds het begin van 2026 bedraagt het totaalrendement +19,96%. Het sterkste volledige kalenderjaar in de gegevens is 2021 met +111,77%, het zwakste 2025 met −12,23%. De gegevens bevatten 5 volledige kalenderjaren, waarvan 3 met een plus.