Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) heeft een beurswaarde van $ 2,79 mld. Het bedrijf valt onder de sector Cyclische Consumptie en daarbinnen onder de branche Speciaalzaken. Het bedrijf meldt een personeelsbestand van 22.000.

Het vastgelegde 52-weeksbereik loopt van $ 41,29 tot $ 62,45. ASO sloot voor het laatst op $ 44,94 op 4 september 2026. Dat is $ +1,26 (+2,88%) ten opzichte van de vorige slotkoers. De laatste slotkoers ligt 8,84% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

De omzet over boekjaar 2025 kwam uit op $ 6,05 mld. Ten opzichte van het voorgaande boekjaartotaal van $ 5,93 mld. is dat een verandering van +2,02%. Hetzelfde jaar werd afgesloten met een nettowinst van $ 376,77 mln. Dat is −9,96% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De winstmarge ligt op 6,24%. Dat is 3,5 procentpunt boven de Speciaalzaken-mediaan van 2,77%. De winst per aandeel over de afgelopen twaalf maanden bedraagt 5,66.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 6,40 mld. in 2022 naar $ 6,05 mld. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

ASO noteert tegen een koers-winstverhouding over de afgelopen twaalf maanden van 7,94. Dat is 52,84% onder de Speciaalzaken-mediaan van 16,84. Op basis van de verwachte winst bedraagt de verhouding 6,48. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 0,6. Afgezet tegen de omzet noteren de aandelen tegen 0,45 keer de omzet. Op koers-omzetverhouding is dat 19,51% onder de Speciaalzaken-mediaan van 0,56. Deze maatstaven worden gerapporteerd door 54 Speciaalzaken-bedrijven, en de genoemde medianen komen uit die groep.

De bèta ten opzichte van de bredere markt wordt opgegeven als 1,02. De dagrendementen over 5 jaar leiden geannualiseerd tot een volatiliteit van 46,02%. Het koersrendement over één jaar is −9,20%. Gemeten over 5 jaar komt dat neer op +0,95% per jaar bij herbelegging.

Groei & inkomen

Het dividendrendement over de afgelopen twaalf maanden is 1,37%. Dat is 1,7 procentpunt onder het mediane Speciaalzaken-dividendrendement van 3,02%. Tegen het aangegeven tarief is dat $ 0,60 per aandeel per jaar. De vastgelegde ex-dividenddatum is 16 september 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 5 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 2 en de som daarvan $ 0,30 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 0,52 per aandeel.

Sinds het begin van 2026 bedraagt de koersverandering −9,52%. Het sterkste volledige kalenderjaar in de gegevens is 2021 met +111,77%, het zwakste 2025 met −12,23%. De gegevens bevatten 5 volledige kalenderjaren, waarvan 3 met een plus.