Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) Análise de ações

Visão geral da empresa

Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) tem uma capitalização de mercado de $ 3,67 bi. A empresa pertence ao setor Consumo Cíclico, na indústria Varejo Especializado. A empresa declara 22.000 funcionários.

O intervalo registrado de 52 semanas vai de $ 41,29 a $ 62,45. ASO fechou pela última vez a $ 59,58 em 21 de outubro de 2026. Isso representa −$ 0,07 (−0,12%) em relação ao fecho anterior. O último fecho situa-se 44,3% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

As receitas do ano fiscal 2025 atingiram $ 6,05 bi. Em relação ao total de $ 5,93 bi do ano fiscal anterior, isso representa uma variação de +2,02%. O mesmo ano fechou com um lucro líquido de $ 376,77 mi. Isso representa −9,96% em relação ao ano fiscal anterior. A margem de lucro situa-se em 6,39%. Isso são 3,2 pontos percentuais acima da mediana de Varejo Especializado, que é 3,19%. O lucro por ação dos últimos doze meses é 5,96.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de $ 6,40 bi em 2022 para $ 6,05 bi em 2025. Desses 4 anos, 4 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

ASO é negociada a um índice preço/lucro de 10 sobre os últimos doze meses. Isso é 41,28% abaixo da mediana de Varejo Especializado, que é 17,03. Sobre os lucros estimados o índice é 8,42. O índice PEG, que compara o P/L com o crescimento esperado dos lucros, é 0,6. Em relação às vendas, a ação é negociada a 0,59 vezes as receitas. Em preço/vendas isso é 0,7% acima da mediana de Varejo Especializado, que é 0,59. 51 empresas de Varejo Especializado reportam estas métricas, e as medianas citadas vêm desse grupo.

O beta em relação ao mercado geral é reportado em 0,98. Os retornos diários de 6 anos anualizam numa volatilidade de 46,94%. O retorno total a um ano é +19,03%. Medido ao longo de 5 anos, isso equivale a +7,93% ao ano de forma composta.

Crescimento e renda

O rendimento de dividendos dos últimos doze meses é 1,01%. Isso são 2 pontos percentuais abaixo do rendimento mediano de Varejo Especializado, que é 2,97%. À taxa indicada isso representa $ 0,60 por ação por ano. A data ex-dividendo registrada é 16 de setembro de 2026. Estão registrados dividendos em 5 anos civis; 2026 mostra 3 pagamentos num total de $ 0,45 por ação. No ano anterior, 2025, o total foi de $ 0,52 por ação.

No acumulado de 2026 o retorno total está em +19,96%. O melhor ano civil completo registrado é 2021, com +111,77%; o pior é 2025, com −12,23%. Dos 5 anos civis completos registrados, 3 terminaram em alta.