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Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) 주식 분석

경기소비재

Academy Sports and Outdoors, Inc.

$54.53

+$2.01 (+3.83%)

최종 업데이트: 2026년 5월 26일

가격 추이

분석

회사 개요

아카데미 스포츠 앤 아웃도어스, 인코르포레이티드(ASO)는 미국 내 스포츠 용품 및 야외 레크리에이션 상품을 판매하는 소매업체로서, 캠핑 용품, 낚시 제품 등 다양한 야외 레저 품목을 취급합니다. 이 기업은 소비재 순환성(Sector: Consumer Cyclical) 섹터에 속하며, 특수 소매(Specialty Retail) 산업 내에서 운영되고 있어 경기 변동에 민감한 소비 패턴을 반영합니다. 현재 시가총액은 37 억 달러이며, 연간 매출은 60 억 5 천만 달러에 달하며, 고용 인원은 10,350 명으로 구성되어 있습니다. 이러한 시가총액과 매출 규모는 ASO 가 대형 소매 시장에서 중요한 위치를 점하고 있음을 시사하며, 충분한 자본 규모로 운영되고 있음을 보여줍니다.

재무 건전성

연간 매출(TTM)은 60 억 5 천만 달러이며, 순이익(TTM)은 3 억 7 천 6 백 7 만 7 천 달러이고, EBITDA 는 6 억 1 천 9 백 6 만 5 천 달러입니다. 매출액에서 순이익으로의 격차는 약 50% 수준으로, 이는 고정비와 변동비를 포함한 비용 구조가 매출의 절반 가까이를 흡수하고 있음을 의미합니다. 자유 현금 흐름(Free Cash Flow)은 5 천 7 백 3 만 7 천 달러로, 이 금액은 회사가 내부 재원 마련을 통해 자본 지출이나 부채 상환에 대한 유연성을 가지고 있음을 나타냅니다. 원가율(Gross Margin)은 34.8%로 제품 판매에서 발생하는 직접 비용을 고려한 수익성을 보여주고,営業원가율(Operating Margin)은 9.0%로 경영 효율성을 반영하며, 순이익률(Profit Margin)은 6.2%로 최종 소비자 수익을 보여줍니다. 총 현금 잔고는 3 억 3 천만 달러이며, 부채는 18 억 9 천만 달러로, 부채대주식비율(Debt to Equity)은 87.15 로 높은 부채 수준을 의미합니다. 유동비율(Current Ratio)은 1.89 로 단기 채무 변기에 대한 유동성 확보 능력이 양호한 수준임을 시사합니다. 총자산이익률(Return on Assets, ROA)은 6.1%이고, 총주주자본이익률(Return on Equity, ROE)은 18.0%로, 경영진의 자산 운용 효율성과 주주 자본 수익 창출 능력이 비교적 양호함을 나타냅니다.

밸류에이션 평가

연대 P/E 비율은 10.05 이며, 차기 P/E 비율은 8.05 로 예상되는 미래 주당 이익 증가에 대한 시장의 기대를 반영하고 있습니다. 주당순자산비율(Price-to-Book Ratio)은 1.67 으로, 시장이 회계상 순자산 가치보다 약 1.67 배의 프리미엄을 붙여 평가하고 있음을 보여줍니다. 매출 대비 주가비율(Price-to-Sales Ratio)은 0.61 이고, 기업가치 대 영업이익전세비(EV/EBITDA)는 8.31 로, 이는 전통적인 이익 중심 평가 지표 외에 매출 규모와 기업 가치 대비 이익 창출 능력을 고려한 대안적 평가 관점을 제시합니다. 주가 52 주 최고가는 62.45 달러이고, 최저가는 33.34 달러이며, 현재 주가는 이 범위의 하단 부근에 위치하여 역사적 변동폭 대비 상대적으로 낮은 구간에서 거래되고 있습니다. 베타(Beta) 값은 1.22 로, 이는 시장 전체의 변동성보다 약 22% 더 높은 가격 변동성을 가진다는 것을 의미합니다.

Growth & Income

연간 매출 성장률은 2.5%이고, 주당순이익 성장률은 4.5%로, 이익 성장이 매출 성장보다 빠른 속도를 보이고 있습니다. 이는 비용 절감 조치나 가격 인상을 통해 이익률이 개선되고 있음을 시사하며, 기업의 내재 가치 상승에 긍정적인 요인이 될 수 있습니다. 배당금 수익률은 1.1%이며, 배당지급비율(Payout Ratio)은 9.4%로, 낮은 지급 비율은 배당금 지급이 이익 규모에 비해 매우 안정적이고 지속 가능함을 의미합니다. 전체적으로 ASO 는 제한적인 매출 성장 속에서도 이익 성장을 통해 주주에게 안정적인 현금 흐름을 제공하고 있으며, 높은 부채 비율에도 불구하고 관리자의 자산 효율성 관리가 주주 가치 창출에 기여하고 있는 구조를 가지고 있습니다.

동종업체 비교

Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) 은(는) 전문 소매 산업에서 운영됩니다. 시가총액 기준으로 가장 가까운 동종업체와의 비교는 다음과 같습니다:

기업명 티커 시가총액 PER
Academy Sports and Outdoors, Inc. ASO $3.52B 9.8
Alimentation Couche-Tard Inc. ATD.TO $70.58B 19.3
Casey's General Stores, Inc. CASY $30.00B 46.5
Williams-Sonoma, Inc. WSM $23.36B 22.2

전문 소매 산업 평균 PER은 25.4배입니다. Academy Sports and Outdoors, Inc.의 PER은 9.8입니다.

이 분석은 AI가 생성한 것으로 정보 제공 목적으로만 사용되며 투자 조언이 아닙니다. 데이터가 지연되거나 부정확할 수 있습니다. 투자 결정을 내리기 전에 항상 직접 조사하고 자격을 갖춘 재무 상담사와 상담하세요.

Academy Sports and Outdoors, Inc. 소개

Academy Sports and Outdoors, Inc., through its subsidiaries, operates as a sporting goods and outdoor recreational retailer in the United States. The company's outdoors division comprises camping products, such as coolers and drinkware, camping accessories and equipment, and watersports and equipment; fishing products, including marine equipment and fishing rods, reels, and baits and equipment; and hunting products, which includes firearms, ammunition, archery and archery equipment, camouflage apparel, waders, shooting accessories, gun safes, optics, airguns, and hunting equipment. Its sports and recreation division offers fitness equipment, fitness accessories, and nutrition supplies; team and specialty sports equipment, including baseball, football, basketball, soccer, golf, racket sports, volleyball, backpacks, and sports bags; recreation products, which includes patio furniture, outdoor cooking, trampolines, and play sets, as well as wheeled goods that include bicycles, skateboards, and other ride-on toys; and electronics, watches, and sunglasses, as well as front-end products, such as consumables, batteries, etc. The company's apparel division provides outdoor and seasonal apparel, denim, work apparel, graphic t-shirts, accessories, and outerwear; boys and girls outdoor, and athletic apparel and swimwear; sporting and fitness apparel; and professional and collegiate team licensed apparel and accessories. Its footwear division offers casual shoes, slippers, seasonal footwear, and socks; work and western boots, shoes, and hunting footwear; boys and girls footwear; athletic footwear, such as running shoes, athletic lifestyle, and training shoes; and team and specialty sports footwear, and slides. The company sells its products under the Academy Sports + Outdoors, Magellan Outdoors, BCG, O'rageous, Game Winner, Outdoor Gourmet, Freely, R.O.W., Redfield, and H2OX brand names. Academy Sports and Outdoors, Inc. was founded in 1938 and is headquartered in Katy, Texas.

회사 설명은 영어로 표시됩니다.

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주요 지표

시가총액
$3.52B
PER
9.84
52주 최고가
$62.45
52주 최저가
$39.87
평균 거래량
1.45M
베타
1.07
배당수익률
1.10%

데이터는 yfinance를 통해 Yahoo Finance에서 제공됩니다. 매일 업데이트.

기업 정보

거래소
NASDAQ
국가
United States
직원 수
10,350